Qb pro forex

QB Pro & # 8211; Maio de 2015.

Abril e maio foram um verdadeiro golpe rápido nos dentes. Não se esconde em torno do fato de que o mercado não era muito bom para mim ou minhas contas de negociação.

A grande maioria dos pares do portfólio explodiu em grandes tendências. Isso é uma má notícia para uma estratégia de reversão à média. Quando uma moeda se modera, geralmente há um punhado na média. Isso nos dá uma chance de compensar as perdas. Isso não aconteceu recentemente, e é por isso que meus comerciantes e eu tínhamos um jeito difícil.

Espero que as coisas melhorem.

O mês passado foi ruim o bastante para que eu cessasse completamente a negociação por duas semanas. Depois de voltar o sistema na segunda semana de maio, o QB Pro continuou a suportar pequenas perdas. Isso foi graças a uma das melhores decisões comerciais que eu fiz no ano passado, o que foi reduzir drasticamente a alavancagem.

A conta de alto risco teve uma perda de 6,2%. Isso seria muito problemático em uma conta de alavancagem normal, mas é uma gota na balança por padrões de alto risco. Eu vejo isso como mais ou menos se quebrando.

Como sinal de minha maior confiança, eu aumentava meus depósitos totais para US $ 7.500 nas duas contas. A partir de hoje, a conta de alto risco está de volta à negociação com alavancagem de 20: 1. Foi às 5: 1 nas últimas semanas.

Alterações para o QB Pro.

A relação sinal-ruído contém enorme poder preditivo para meus negócios. Eu fiz a pergunta: "A relação sinal-ruído no momento da entrada prediz o resultado dos meus sinais QB Pro?"

Julgue por si mesmo.

A relação sinal-ruído prediz os retornos do QB Pro.

Os dois primeiros pontos para a esquerda representam 82,62% de todos os sinais do QB Pro. Essa é a razão pela qual a estratégia ganha dinheiro.

Eu uso 1 / 2π como a barreira entre um intervalo e uma tendência. Quando o SNR & lt; 1 / 2π, o fator de lucro é 1.5 (muito lucrativo). Quando o SNR & gt; 1 / 2π, o fator de lucro cai para um 0.62 atroz.

Conclusão: apenas faça negócios se o SNR estiver na boa área. Isso é exatamente o que a estratégia atualizada está fazendo na última sexta-feira.

Baseada em parte na experiência e amplamente baseada em análises estatísticas, encontrei uma maneira de transformar o QB Pro em um sistema de tendências historicamente lucrativo em cruzamentos de yen. Provavelmente, estou correndo por aí porque as condições do mercado são favoráveis. As contas estão negociando USDJPY, EURJPY e GBPJPY em 1/3 da carteira total. Talvez eu tenha abordado a frente da criatividade, mas eu chamo essa sub-estratégia QB Yen.

Aqui é uma captura de tela da curva de equidade para USDJPY no MetaTrader. Isso fazia parte da minha análise de controle de qualidade para garantir que os sinais gerados nos momentos apropriados.

Eu, eventualmente, quero analisar se QB Yen pode tolerar os custos de propagação de cruzamentos mais exóticos, como o CADJPY. Até então, pesos pesados ​​seguirão os cruzamentos de ienes mais líquidos até parecer que eles podem lidar com os custos mais elevados dos pares mais exóticos.

QB Pro ganha historicamente em 2 em cada 3 meses. Eu não tenho dados suficientes para avaliar se os meses de perda consecutivos são dependentes ou independentes, mas isso aconteceu duas vezes historicamente, onde o sistema perdeu 3 meses seguidos. Ele nunca perdeu mais de 3 meses consecutivos até o final de 2008.

Com base nas novas mudanças, nas mudanças nas condições do mercado e na análise histórica das retiradas, sinto-me muito mais confortável, colocando mais dinheiro na conta. Para aqueles de vocês que decidiram fazer uma pausa, eu pessoalmente acredito que o pior já passou. O mercado será, naturalmente, o juiz disso.

7 respostas.

Oi Shaun, gostaria de participar usando a estratégia QB. Estou começando com uma conta micro com 700 $ (apenas para testar as águas). O meu lema é "baixo risco, ganhos consistentes" # 8221; Qual é a melhor maneira de participar nisso?

O QB Pro não está atualmente aberto a novos traders. Eu estou esperando para abri-lo em poucos meses, quando vemos algum progresso fora do rebaixamento.

Consciente de saber que eu não era o único para quem abril e maio eram horrores. Estou executando um portfólio diferente de 11 estratégias, que com base em testes de 40 meses, pelo menos, deve ter quebrado mesmo ao longo desses meses, mas em vez disso, foi retirado. Eu também espero um junho mais favorável.

Foi difícil ir! Fico feliz em saber que você está se recuperando também.

Oi Shaun, reparo que o site myfxBook com o desempenho do seu QB pro tem um crédito comercial de $ 50-29, fechou o comércio [EurJpy] 06-02-2015 13:00 hrs.

Esse comércio não é mostrado como aberto ou creditado na minha conta.

Se for verificado por esse site, então existem trades não exibidos pelo pepperstone na minha conta.

O QB Pro MAM colocou o mesmo comércio. O problema era que também era o tamanho comercial idêntico (0,1 lotes). Eu não sei exatamente como a alocação MAM funciona, mas o comércio está lá. O comércio seria centavo ou frações de um centavo para todos, mas os maiores clientes.

Esse foi um pequeno bug no código que agora foi corrigido. Eu vejo os comércios durante a noite calculado o tamanho da posição correta.

Obrigado Shaun pela explicação, agradecemos o seu apoio.

QuickBooks Multi-Currency Features.

Primeiro, o suporte a várias moedas do QuickBooks está desativado por padrão. É uma preferência de empresa no menu Edit-& gt; Preferences - & gt; Multiple Currencies. Quando o suporte para esse recurso estiver ativado para um determinado arquivo da empresa, ele não poderá ser desativado. Ao acompanhar várias moedas, é necessário especificar a moeda local, que para as empresas com sede nos EUA é o dólar dos EUA. Ao final de nossa análise, veremos que um impacto do rastreamento de várias transações em moeda é que o QuickBooks criará automaticamente uma conta de Outras Despesas denominada Ganho ou Perda de Câmbio para registrar ganhos e perdas não realizados em moeda estrangeira.

Para se orientar, o acesso a recursos de multi-moeda está no menu Gerenciar Gerência da Companhia.

O QuickBooks 2009 oferece a capacidade de baixar as últimas taxas de câmbio. Como você pode ver na lista de moedas capturada após concluir o download, as taxas de câmbio para apenas 12 das moedas mais ativamente negociadas estavam disponíveis. Se você estiver usando uma moeda para a qual as taxas de câmbio não estiverem disponíveis, você precisará inserir essa taxa manualmente.

Há também uma Calculadora de Moedas que pode calcular o valor da casa, o valor estrangeiro ou a taxa de câmbio. O valor da casa (por exemplo, US $) é o produto da taxa de câmbio e do valor da moeda estrangeira. O montante estrangeiro é o resultado da divisão do valor da casa pela taxa de câmbio. A taxa de câmbio é o resultado da divisão do valor estrangeiro pelo valor da casa.

O Ajuste de Moeda Local é usado no final de um período contábil para ajustar suas contas de balanço para refletir as taxas de câmbio na data do balanço. Contas de balanço são ajustadas para cima ou para baixo pelo montante do ganho ou perda não realizado e lançando o débito ou crédito de compensação para uma conta de Outras despesas. Por padrão, a conta Outra despesa é denominada Ganho ou Perda de Câmbio. Até que um ajuste em moeda nacional seja registrado, as contas do balanço representam o valor na moeda local nas taxas de câmbio usadas no momento em que cada transação foi registrada. Se a taxa de câmbio tiver aumentado, sua moeda local comprará mais da moeda estrangeira, de modo que o ajuste da moeda local resultará em um ganho não realizado. Os ajustes da moeda nacional são calculados com base nos ganhos e perdas não realizados. Por exemplo, para uma fatura de cliente, ganhos ou perdas não são realizados até que o pagamento seja recebido; Depois disso, eles se realizaram e um ajuste de moeda não é mais aplicável. O QuickBooks 2009 fornece relatórios para ganhos / perdas não realizados e realizados, então nós veremos isso com maior detalhe quando analisarmos esses relatórios e o impacto de entrar em uma transação que se originou em uma moeda estrangeira.

Completando o menu Moeda Múltipla, há duas ferramentas de ajuda. Existe um link para uma visão geral de várias moedas no arquivo de ajuda do QuickBooks. Há também um link para o Multicurrency Resource Center. Infelizmente, até o momento, este link apenas abre o navegador da web integrado QuickBooks e navega para um link geral que não contém informações sobre o uso de várias moedas. Uma vez que o câmbio é um novo tópico para usuários do QuickBooks, espero que o Intuit tenha um link específico em breve.

Vamos ver como a contabilização de várias moedas do QuickBooks afeta algumas transações típicas. Antes de podermos inserir transações em moeda estrangeira para um cliente ou um fornecedor, devemos especificar a moeda na qual todas as transações para esse cliente ou vendedor serão gravadas. Se não houver transações, podemos editar um cliente ou fornecedor existente; Caso contrário, teremos que criar um novo registro. Nós começaremos criando um novo cliente e especificando que esse cliente será contabilizado usando o & euro ;, ou Euro. Em seguida, nós produziremos uma nota fiscal do cliente, mas iremos mudar a taxa de câmbio para 1 Euro (& euro;) = 1,5 dólares americanos.

Neste ponto, porque a factura do cliente não foi paga, quaisquer ganhos ou perdas relacionados ao câmbio não são realizados. Então, deixe o & # 8217; s gerar ganhos não realizados e amp; Relatório de Perdas, primeiro entrando as taxas de câmbio para as moedas para as quais há transações pendentes.

Em seguida, registre o recibo do pagamento do cliente na íntegra. Tanto a factura como o pagamento serão registados na mesma moeda, o Euro (& euro;). Nós mudaremos a taxa de câmbio para 1 Euro (& euro;) = 1,25 dólares americanos para refletir uma mudança na taxa de câmbio. Uma vez que esta factura foi paga, quaisquer ganhos ou perdas relacionados ao câmbio já foram realizados, então eles aparecerão nos Ganhos Realizados & amp; Relatório de Perdas.

Nós encerraremos nossa revisão desta transação de moeda múltipla simples, analisando o impacto nos registros da empresa. Pressione o botão Diário (ou, alternativamente, Ctrl Y), enquanto visualiza a fatura do cliente ou o pagamento para ver as entradas específicas feitas pelo QuickBooks. O Diário para a transação da Fatura mostra os débitos e créditos para essa transação. Em seguida, vamos voltar no tempo para antes de entrarmos no pagamento do cliente para revisar o ganho ou perda não realizado que seria registrado inserindo o ajuste da moeda nacional descrito acima. Isso é o ajuste no final de um período contábil para refletir as taxas de câmbio na data das demonstrações contábeis em vez da data original da transação.

Vamos começar com o Lucro & amp; Perda, executando o relatório de Padrão de Lucro e Perda da Relatórios - & gt; Empresa & amp; Menu financeiro e pressionando o botão de recolhimento. Aqui, veremos a conta padrão do Ganho ou Perda de Câmbio criada pelo QuickBooks quando habilitamos o rastreamento multi-moeda no arquivo da nossa empresa.

Por fim, vamos analisar o balanço. Observe que, para demonstrar outro aspecto de várias moedas, esse balanço foi preparado como se o pagamento do cliente não tivesse sido recebido. Também é baseado no registro de um ajuste de moeda local, conforme descrito acima, em que alteramos a taxa de câmbio para 1 euro (& euro;) = 1,75 dólares americanos. Nós veremos que o nosso cliente a receber foi ajustado em US $ 250 por causa da alteração da taxa de câmbio entre a data em que cobramos o cliente e a data em que inserimos o balanço patrimonial. O ajuste para cima gera o ganho registrado como um Ganho ou Perda de Câmbio. Como nossa conta de ganho ou perda de câmbio era uma conta de outras despesas, o ganho é mostrado como uma despesa negativa. Uma vez que o rastreamento multi-moeda está ativado, as subcontas do balanço serão criadas automaticamente para cada moeda com transações.

O rastreamento em várias moedas é um dos novos recursos mais poderosos do QuickBooks 2009. Agora é hora de gerar mais negócios no exterior!

Nós criamos o centro de custo da Europa como uma classe usando a entrada usd manual após a conversão manual. Agora queremos adicionar moeda do euro a qb para reduzir o processo manual. O que acontecerá com os dados históricos desse centro de custo se quisermos adicionar o recurso mutilcurrency a esse centro de custo? E qual é a melhor maneira de fazer isso sem afetar os últimos dados do ano fiscal de encerramento? Obrigado.

Minha organização está localizada na Coréia para usar KWR (Korean Won) como uma moeda doméstica & # 8216; e as agências em África usam várias moedas (por exemplo, dólar e moeda local) por pagamento mesmo pequeno. Então, precisamos fazer o "Ajuste da Moeda Local" & # 8217; com pelo menos duas moedas para relatórios financeiros regulares.

É possível aplicar várias moedas (mais de duas) com a moeda local?

Nós compramos a versão 2014 Desktop. Quando fazemos a reavaliação, vai para troca Ganho ou perda conta que é uma conta de demonstração de resultados. Se eu alterar manualmente para uma conta de ganho ou perda de troca não realizada, preciso inverter o próximo mês e reavaliar no final do mês novamente? Como usar o recurso de reavaliação de moeda local da QB para conciliar a Ganhos ou ganhos cambiais não realizados no balanço patrimonial?

Eu já sei como usar a multi-moeda. Eu só preciso desta pergunta respondida como abaixo:

Uso o Premier 2007 na versão sem fins lucrativos em Uganda. Não possui uma opção de moedas múltiplas. Acabei de atualizar com o Premier.

2011 Non-Profit de uma versão que eu não estava mais usando nos EUA. Eu já importei o arquivo da minha empresa na nova versão e converti para 2011. Eu pretendo usar a opção multi-moeda.

Quando acendi a opção, temo que possa converter os valores existentes da versão anterior, fazendo com que eles mudem. Embora a versão anterior tenha sido padrão, temo que ele seja lido como dólares. Depois de ligar a opção de múltiplas moedas, não consigo voltar e inverter a opção. Quando eu escolho o Schilling como taxa de câmbio, os Quickbooks tentarão multiplicar os valores pré-existentes usando a taxa de câmbio do dólar, multiplicando assim o valor em 2750, qual é a taxa de câmbio para o Schilling de Uganda?

Eu estou trabalhando para uma empresa de construção no Afeganistão, todas as nossas transações estão em Afghani enquanto eu estou preparando o relatório dá os montantes em USD como eu posso Ajustar a taxa de câmbio da moeda para todas as transações que estão sendo inseridas no sistema no passado,

Eu comprei Quickbooks 2014 e eu uso Multi-moeda. Eu tenho uma lista de Agric orgânico. Produtos que eu comercializo para diferentes clientes em todo o mundo. Meu desafio é que esses clientes têm moedas diferentes e cada cliente tem um preço de compra diferente. Tentei inserir uma lista de produtos no sistema, mas fui derrotado ao definir o preço de venda de cada produto. (Lembre-se de que os clientes usam moedas diferentes, por exemplo, EURO e USD). Nós estabelecemos nossos preços com base na distância e como os produtos têm que chegar aos nossos clientes, portanto, os preços são diferentes. Gostaria de ser ajudado a definir preços diferentes para o mesmo produto.

Você é muito apreciado pela rápida resposta.

Estou muito interessado no assunto acima!

Para mim, é claro, o custo do item está no custo médio da moeda doméstica.

O preço de venda seria liquidado Editar marcação & # 8220; Usar padrão (Sempre perguntar sobre a atualização do preço de venda) & # 8221; e digite manualmente a margem% depende de qual cliente tenha um preço de venda específico conforme necessário.

Espero que o profissional QuickBooks ou pessoas experientes possam me dar mais conselhos se o meu comentário for errado.

O que você está tentando fazer foi possível nas versões anteriores do Quickbooks (pré 2010 ou 2011, se eu me lembro corretamente), permitindo níveis de preço em vendas e amp; Preferências dos clientes. Você poderia aplicar um multiplicador de nível de preço personalizado (por exemplo, eu basearia esse multiplicador em uma taxa de câmbio personalizada que eu desejava usar) e crie um novo & # 8220; estático & # 8221; lista de preços de todos os seus itens para esse nível de preço específico. Não houve limite em quantos desses níveis de preços personalizados você desejava criar.

Este método funcionou lindamente até que os programadores de Quickbooks quebraram este recurso (em 2010-2011?) Para que o nível de preço estático que você tão cuidadosamente controlava agora obtenha a Taxa de Câmbio do sistema envolvida no cálculo, para que sua lista de preços agora é variável do dia-a-dia, juntamente com a taxa de câmbio normal das flutuações diárias. Não há como fechar isso para que o usuário possa permanecer no controle total de seus preços com base no multiplicador de nível de preço personalizado do usuário.

Desde então, eu desabilitei meus Níveis de Preços Personalizados, esperando que um dia eu falasse com um programador de Quickbooks sobre isso, e outros problemas sérios de várias moedas (Processo # 69519734, 535439160, 537230245, etc, & # 8230; .. Quickbooks nunca seguiu com a resolução desses erros de programação).

Boa sorte tentando encontrar alguém no suporte da Quickbooks Tech que possa pensar além de suas respostas padrão. Fui um leal cliente de Quickbooks com o Serviço de assinatura Premier anual totalmente pago desde 2006, e estou triste em dizer que finalmente desisti de pesquisar um pacote de contabilidade de software alternativo que não gere erros de cálculo.

Estamos na Tanzânia, e eu tenho versão de 2006 e fiquei feliz. Tentei atualizar em um estágio até 2010, mas não suportou uma coisa que a QB deve fazer. Temos um dispositivo de imposto eletrônico (por lei) conectado à nossa fatura QB. Faturamos em USD com a moeda base como TZS. Na factura, temos o TZS total e o IVA, com rotulagem para que o dispositivo elepoder pode ler os montantes e denunciar automaticamente.

2010 não me permitiu adicionar esses campos como 2006 poderia.

Minha máquina XP está lentamente atingindo seu final natural (ficando muito lento) e precisamos atualizar em breve! Acabei de comprar o meu novo conselho win8 maYour sobre qual versão para se mover seria ótimo.

A resposta à sua pergunta será controlada pela compatibilidade com seu dispositivo fiscal. Nós só trabalhamos com versões americanas do QB, então nossos comentários estão limitados a essa versão. Dito isto, as versões do QB dos EUA a partir de 2009 incluem suporte a várias moedas. Neste ponto, acho que você deve tentar QB 2014 e ver se isso funciona com seu dispositivo. Mesmo que você possa comprar uma versão anterior do QB (como 2011 ou 2012), você poderá enfrentar problemas devido à compatibilidade com a versão mais recente do Windows.

Se o seu dispositivo não for compatível, eu explorarei outros dispositivos ou métodos de captura dos dados necessários. Seria muito lamentável se você fosse obrigado por lei a operar um dispositivo que não fosse compatível com as versões atuais do software popular.

Se tudo mais falhar, trabalhe de trás para frente. Obtenha uma lista de todos os dispositivos fiscais compatíveis com o Windows 8 e descubra a versão mais recente do software de contabilidade que eles suportam. Se eles são QB, ótimo. Se não, aprofunde e descubra quais sistemas podem importar dados do QB. Obviamente, antes de mudar para qualquer sistema novo, realize testes para garantir que suas informações contábeis sejam precisas.

Estamos executando o QuickBooks Pro 2013. Temos empréstimos a receber de clientes em moeda estrangeira. Sempre que executamos o & # 8220; Ajuste de moedas de casa & # 8221 ;, o razão geral é atualizado com a reavaliação correta dos saldos do empréstimo. O problema, no entanto, é que a subconta A / R não é ajustada, portanto, ambos os relatórios, que devem estar de acordo, não são.

Como você conserta isso?

Quais relatórios não são balanceados? Seu balanço está em sua moeda doméstica. Em que relatório você está se referindo quando você diz & # 8220; A / R sublingger & # 8221 ;?

Estou me referindo ao relatório de envelhecimento das contas a receber.

Estou na Tanzânia também, eu apoio a versão QuickBooks UK em Dar es Salaam.

Você conseguiu resolver seu problema com relação aos Dispositivos Fiscais Eletrônicos (EFD)?

Temos 3 empresas, EUA, Reino Unido e Índia. Podemos criar um arquivo para cada empresa com a moeda doméstica correspondente em $, UK Pounds & amp; Rúpias indianas? 3 conjuntos de livros, um para cada país. Além disso, isso pode ser feito no US Quickbooks Premier? Obrigado.

Sim, isso pode ser feito. Na medida em que você nunca (ou pelo menos infrequentemente) tem que se consolidar ou se sentir confortável fazendo consolidações manuais, esta é a rota a seguir. É ainda melhor se as empresas não estiverem relacionadas (mesmo que tenham o mesmo proprietário) e você nunca precise fazer uma consolidação das demonstrações financeiras.

Oi! Como podemos refletir os depósitos de clientes em MOEDA ESTRANGEIRA antes da emissão da nota fiscal? (Usamos quickbooks Pro 2013)

A ajuda on-line do QB sugere para criar uma conta de passivo atual & # 8220; Depósitos de clientes & # 8221; e um item outro encargo chamado & # 8220; Depósito de cliente & # 8221 ;. Isso não funciona no nosso caso, pois esta conta de passivo atual será por padrão em moeda local e estamos recebendo os depósitos em moeda estrangeira. Se criarmos uma conta & # 8220; a pagar & # 8221; em vez de & # 8220; Responsabilidade atual & # 8221; podemos usar moeda estrangeira, mas a QB não nos permite combinar esta conta com o item & # 8220; depósito de clientes & # 8221 ;. Por favor, use ajuda!

Desde já, obrigado.

Você precisará usar uma conta de A / P na moeda estrangeira e talvez também seja necessário configurar uma conta de & # 8220; wash & # 8221; conta, que pode ser uma conta bancária para que as moedas coincidam. Os clientes que criem depósitos em moeda estrangeira precisariam ser configurados como clientes e fornecedores. Quando você recebe o depósito, você gravará uma entrada de diário geral na conta A / P em moeda estrangeira, onde o nome da conta do fornecedor do cliente aparece nessa linha da entrada geral do diário. A entrada seria um crédito para a conta A / P e um débito para uma conta bancária ou fundos não depositados.

Quando você deseja aplicar o crédito, você deve debitar a conta A / P em moeda estrangeira e creditar sua conta de A / R de moeda estrangeira. Com um lançamento de diário geral feito em A / R ou A / P, você deve colocar um nome de cliente ou de fornecedor, respectivamente, na mesma linha que a conta A / R ou A / P. Para que isso apareça em um centro como o centro do cliente, a entrada geralmente precisa ser a 1ª linha. Aquele onde a conta de lavagem entra. Você criaria 1 GJE com um débito para moeda estrangeira A / P e um crédito para sua conta de lavagem. Você criaria um 2º GJE com um crédito em moeda estrangeira (A / R) e um débito em sua conta de lavagem, o que faria com que sua conta de lavagem fosse 0.

Se você não puder aplicar o segundo GJE à fatura para pagá-lo, será necessário substituir essa etapa criando uma nota de crédito. Você pode criar um item que aponte para sua conta de lavagem (onde o débito terminaria) e você gravaria uma nota de crédito para transferir o depósito a ser usado em uma fatura. Então, como etapa final, você deve aplicar a nota de crédito à fatura.

Uma melhor variação nesta abordagem seria pensar em depósitos como # 8220; contra A / R & # 8221; em vez de uma responsabilidade. Com efeito, uma conta A / R que possui saldo credor é um passivo. Isso evitaria desordenar sua lista de fornecedores. Com essa abordagem, você cria um item que coloca o débito em uma conta bancária ou fundos não depositados. Então, quando você recebe um depósito, simplesmente crie uma nota de crédito para o depósito e aplique-a quando você cria a fatura.

A primeira abordagem tem o benefício de que os depósitos aparecem como um passivo no balanço (uma vez que eles estão na seção A / P), que alguns preferem. Com a segunda abordagem, os depósitos aparecem como uma redução em um ativo (seu A / R). A menos que essa distinção seja importante para você, acho que o trabalho extra do primeiro método não vale a pena.

Criamos duas contas para um cliente chamado A USD a / c. e A EURO a / c.

Agora deseja ajustar um adiantamento recebido em USD contra A EURO a / c .. Mas o QB (versão online essencial) mostrou um erro & # 8220; As moedas de sua conta e cliente / fornecedor devem ser iguais & # 8221 ;. Por favor, deixe-me saber como corrigi-lo.

Você pode fazer isso. Você só pode inserir transações para A EURO a / c na moeda usada para configurar esse cliente, que presumivelmente é o Euro. Se você recebeu um adiantamento desse cliente em USD, precisará inseri-lo usando A USD a / c.

Oi, estamos usando as soluções QuickBooks Enterprise 10.0 com opção de várias moedas. Eu queria abrir um novo livro rápido com a moeda do fornecedor (razão) do presente livro (Vendor). Como pode ser feito? Quando eu fiz, a moeda estava mostrando na moeda doméstica e não na moeda estrangeira.

Oi & # 8211; Estamos executando o QuickBooks Enterprise v12 nos EUA. Estamos abrindo uma subsidiária no Canadá. O Canadian Sub terá que operar em CAN $. Você pode fornecer orientação sobre como devemos abordar a configuração do Sub e os relatórios financeiros consolidados? Obrigado!

O relatório financeiro consolidado para uma empresa de várias moedas é sempre complicado, então você deve verificar com seu CPA para orientações específicas, mas aqui estão algumas opções a serem consideradas.

Opção nº 1: O pai dos EUA usa seu próprio arquivo da empresa QB onde o USD é a moeda doméstica e a subsidiária canadense usa um arquivo separado da empresa onde o CAD é a moeda doméstica. Esta opção torna a manutenção de registros na subsidiária canadense simples, mas exige que as consolidações sejam feitas manualmente ou usando uma ferramenta de terceiros extra-custo, como Qvinci.

Opção 2: A contabilização para o controlador dos EUA é a mesma que a Opção nº 1, mas a subsidiária canadense usa o dólar americano para sua moeda local, mas realiza a maioria dos negócios em CAD. Isso torna as consolidações entre o pai e a subsidiária muito mais simples, porque ambos usam o USD, mas a contabilidade do dia a dia para a subsidiária canadense se torna mais complicada.

Uma vez que as consolidações são feitas com pouca frequência e o impacto na eficiência contábil do dia-a-dia é muito regular, a Opção # 2 pode ser descartada na maioria das circunstâncias. Como o QB ES não pode implementar consolidações em várias moedas, você precisará estar preparado para o trabalho manual quando precisar preparar consolidações ou explorar ferramentas de terceiros para tornar a consolidação mais simples. Como sempre, você quer prestar muita atenção às transações intra-empresa, especialmente em moedas, porque estas são provavelmente fontes de problemas de consolidação. Se houver muito poucas transações intra-empresa (e, de preferência, nenhuma), e se os ativos de final de período da subsidiária canadense forem pequenos, o trabalho de consolidação manual da Opção 1 ganhará não será muito pesado.

Muito obrigado por seus pensamentos e idéias. Agradeço que tenha aproveitado o tempo para responder e fornecer algumas opções.

Apenas um ponto que pode ser interessante para alguns espectadores. O site da transfermate oferece uma alternativa gratuita ao uso do seu banco. Oferece melhores taxas de câmbio, taxas mais baixas. Você também pode visualizar gráficos e tabelas de taxas de câmbio ao vivo e históricas.

Não há dano em mencionar como eu tenho certeza de que muitas pessoas não estão satisfeitas com a maneira como seu banco lida com seus pagamentos internacionais.

Do mesmo modo, não há dano em mencionar que você está afiliado com o transfermate, então é preciso levar isso em consideração ao avaliar sua recomendação.

Preciso de ajuda para os meus Quickbooks 2006.

Pergunta: não posso mudar a moeda para o PHP, ele foi desativado. mesmo se eu estiver usando um usuário único.

Por favor, ajude-me a responder meu problema.

Parece que você está usando uma versão não-americana do QB, então não poderemos ajudar. Os recursos de Multicurrency só estiveram no QB desde 2009, e neste momento, somente QB 2010 e além são suportados.

Ariel, acho que você entrou em transações nessa conta para a qual você gosta de mudar a moeda. Agora, se você quer mudar a moeda para o PHP primeiro, você terá que excluir todas as transações nessa conta e amp; em seguida, insira novamente todas as transações novamente.

Eu uso QB Enterprise e as atividades da minha empresa estão em multicorrências (USD, NGR) A minha moeda doméstica é USD Como faço os livros contábeis para o meu P & amp; L itens em moeda estrangeira (NGR)

Como faço para manter a conta dos impostos sobre vendas (IVA e WHT) em moedas estrangeiras.

P & amp; L & Qs em QB estão em sua moeda local, que no seu caso seria USD. Os itens de impostos sobre vendas são calculados como% e não estão associados a uma moeda. Quando você factura um cliente, seus itens de linha estão na moeda para esse cliente. Portanto, se você tiver um cliente configurado no NGR, todas as transações, incluindo o imposto sobre vendas, estarão nessa moeda.

Estou pensando em ir online com a versão QuickBooks Online. Existem diferenças significativas nas versões de desktop que eu conheço. Eu estou particularmente interessado na funcionalidade multifuncional.

Seus comentários e pensamentos seriam bem-vindos.

A funcionalidade multi-moeda veio mais recentemente para a versão online do que para a área de trabalho. O software de desktop teve multi-moeda desde o QB 2009 (anunciado no outono de 2008), mas a versão online apenas obteve esse recurso em aprimoramentos de recursos lançados em 2012. De um modo geral, a versão desktop foi mais característica do que a versão on-line e nova. os recursos chegam mais cedo no mundo dos desktops. Portanto, se você antecipar que será um usuário exigente em várias moedas, o produto de desktop poderá ser mais adequado. Se a moeda múltipla for uma pequena parte do seu negócio, a edição on-line provavelmente ficará bem. Se você tem uma necessidade ou recurso específico, é mais fácil comentar sobre a existência ou a funcionalidade dos mesmos nos diferentes produtos.

Acabamos de instalar o Quickbooks Pro 2010. Nosso sistema operacional Windows é o sistema chinês, na configuração da empresa no QB, não podemos escolher multi-moeda. Isso porque o sistema chinês do Windows não suporta Quickbooks?

Nós não podemos dizer com certeza, já que usamos apenas as versões QB do US em versões americanas do Windows. O QB 2010 ainda é suportado pela Intuit até maio deste ano, para que você possa verificar diretamente com o Intuit.

Estou apenas começando a usar a empresa QuickBooks para um escritório regional nas Filipinas. Minha moeda padrão é US $. Tenho que inserir o orçamento em moeda estrangeira (PHP)? Ou posso inserir o orçamento em US $ & # 8211; QuickBooks então tentaria converter o US $ em US $?

O orçamento é feito na sua moeda local, USD. É verdade mesmo se você optar por orçamento para um nome que usa uma moeda estrangeira, como um cliente atribuído uma moeda estrangeira. Isso pode parecer estranho, mas a ferramenta orçamentária do QB não recebeu o polimento em múltiplas moedas de outros aspectos do programa.

Recentemente, começamos a usar o qb 2013. Faturamos duas divisas usd e moeda local, que é o shilling no quênia. O problema que tenho é que a qb solicita que você insira uma taxa de câmbio quando o cliente lhe paga, o que geralmente é por cheque. O cheque em si leva 3 dias para limpar, então eu não terei uma taxa de câmbio exata naquele momento. Além disso, quando o dinheiro em usd é creditado na minha conta bancária, eu posso demorar até duas semanas antes de eu mudar o usd para xelins kenya e, nesse momento, a taxa de câmbio seria diferente. Então, como irei por aí?

Se a taxa de câmbio no pagamento do cliente não for aquela na data do depósito, mas sim a data em que o cheque apaga o banco, você precisará editar o pagamento com a taxa de câmbio atualizada assim que você aprender essa informação.

A transferência de fundos de uma conta bancária para outra será uma transação separada que terá a própria taxa de câmbio. Veja Bancos de Transferência Bancária. Você sempre terá que inserir 2 taxas de câmbio (e mais tarde editar 1 delas, uma para o pagamento do cliente), mas se você pode bloquear uma taxa de câmbio quando você fechar uma transação, e # 8217 ;s typical for multicurrency transactions.

Hello Chief Mechanic,

I need help regarding entering opening balances in different currencies.

Currently I am using the Quick Books Pro 2012 UK version. I am dealing with different currencies such as EURO’s US $ other than GBP.

However when I create a new customer whom I deal in a foreign currency I am unable to enter the opening balance on that currency.

So could you please tell me another method to do this?

Desde já, obrigado.

All of our articles are based on the US version of QB. We don’t work with the UK version. But accounting concepts are the same the world over, so let’s consider your question generally. For an existing business that has been using QB (or any accounting software) for some time, new customers should be created with a zero balance. Customers generate balances through economic activity, and if they have a balance, that means something wasn’t recorded in your accounting system. For existing businesses using QB, you record your new customer balances by recording transactions, such as an invoice. If you are switching to QB from another system and you need to set up your customer balances, one common technique is to record those balances using general journal entries, where you debit A/R and credit an equity account. Some prefer to set up a QB item that points to an equity account and record the opening balance using an invoice for that item. Both methods work. But again, this is for firms that are switching to QB, not established businesses that have been using QB. If that’s your situation, you should record your economic activity using transactions such as invoices.

My company home currency is PKR. but our invoices are in SAR, US Dollars, Euros etc. We have two bank accounts of our company in Pakistan. One in PKR & other in Dollars. We received our invoices amount mostly in our US Dollar Bank A/c. For Example, Our Invoice amount is 50000 SAR. Out of 50000 SAR we receive 28000 SAR in Cash and remaining 22000 SAR equivalent amount in Dollar Bank A/c. What is the accounting entry then.

If I understand your question correctly, your customer that you invoiced in SAR pays a single invoice in both SAR and USD. That makes more accounting work for you, because a customer is assigned a single currency. There are different ways to do this, but I recommend setting up a clearing bank account in the currency of your invoice. Then, I’d record the 50000 SAR payment, but deposit it to your clearing bank account, not one of your 2 actual bank accounts. With the funds in your clearing bank account, I’d record a transfer of 28000 SAR to your actual SAR bank account and a transfer of 22000 SAR equivalent in USD to your actual USD bank account. Your clearing bank account after each transaction should have a zero balance. With this method, both actual accounts end up with the correct amounts and only reflect the actual transactions, so your bank reconciliations should be straightforward.

Hello i have a problem i am in Colombia and i buy products from the US and i have all my us suppliers on the vendor section as USD currency so when i buy anything i enter the cost in US and QB automatically converts to home currency using the rate i give them on the bottom of the bill. But i do have some stores and i treat them as my regular customers and when i bill them i want to charge just the cost of each item (whatever it cost me when i bought) and i created a price level called cost so when i chooes this price level it bills my stores (customer) in USD and not COP as it supposed. Lets say a LCD plasma costs me 1000USD and exchange rate when i recieved that item was 100 COP then cost in COP should be 100.000 and when i biill customers marked with te cost price level it should show 100.000 COP but it shows 1000 in the price instead the original cost in USD and i want the price to charged in the equivalent COP ammount, what can i do to fix this issue? can u help me please. Obrigado!

Said, we’ll try to help. First, double check that you have applied your “cost” price level to each customer to which you want that price level to apply. Edit the customer and look on the Additional Info tab of the customer information. Your custom costs in COP won’t apply unless the customer is assigned the “cost” price level. Second, QB will invoice in COP, but it won’t be invoicing your actual cost . Instead, it will be invoicing based on the custom price level. Therefore, if your cost for an LCD changes, your customer will never see that changed cost unless you manually update the price level. Instead, your customer will see something closer to what accountants call a standard cost, and that is what your price level will represent. If you want to invoice your customers for your actual costs, search on our site for the term “reimbursable expenses” (without the quotes). Those articles will give you options for invoicing your customers your actual costs. QB will convert your actual USD costs to COP. You may find it adds a few steps to your invoicing process, which may or may not be worth it if your actual costs don’t vary much.

Espero que ajude.

I’m trying to enter customer payment in foreign currency, but customer invoice is in home currency. Can I do this in QuickBooks Pro 2012? or how can I enter this transaction?

No, unfortunately you can’t. In QB using multi-currency, a customer is assigned a single currency and all transactions for that customer have to be in that currency. Generally speaking, it’s a good business practice to get customers to pay in the same currency that was used on the invoice. In this instance, you could create a second customer account in the foreign currency and generate an invoice on the same date as the original invoice in your home currency. The amount would be whatever amount of the foreign currency on the original invoice date that it takes to equal the amount of your home currency, even if that is more or less than the amount paid. Then, you’d enter a credit memo on the original invoice date in the original customer account for the amount of the original invoice. That would have the effect of reversing the original invoice and putting the A/R balance in the new customer account that uses the foreign currency.

Next, you’d record your customer’s payment in the foreign currency. If it’s different from the invoice amount, you should write off that balance as an exchange gain/loss. In essence, that gain/loss is the foreign exchange gain/loss you produced by invoicing in your home currency but allowing the customer to pay in a different currency.

Espero que ajude.

Chief Mechanic, can you please help me with my query.

I am posting home currency adjustment at year end, e. g. Dr Creditor Cr Exchange Gain.

Every week I generate the ‘unpaid bills report’, and I have noticed that the home currency adjustments are being included in the report, showing balance in home currency amount and zero as foreing amount, as for the system such entry was not paid/settled. In fact when I open ‘Pay Bills’ the entry is there with zero foreign balance, however system does not allow me to tick that particular entry.

Is there a way how I can set off such entries so that they are shown as cleared both in the ‘Pay Bills’ and ‘Unpaid Bills report’?

Kristian – I’ll need more information to clarify what you’re seeing. What version and release of QB are you running? You say you are posting home currency adjustments at year end, but they are showing up on the weekly Unpaid Bills report. By default, the Unpaid Bills report shows foreign balances in the home currency based on the transaction date when the transaction was recorded. Because the report is using exchange rates as of the transaction date, home currency adjustments don’t impact that report.

You can modify your Unpaid Bills report to show the exchange rate and the foreign open balance by clicking on the Customize Report… button, visiting the Display tab, and checking off these columns in the list. They’re near the end of the list. With that data displaying on your report, you should be able to verify that the exchange rate on the report is the same as that used to record the transaction. Moreover, if the bill has an unpaid foreign balance, that should appear in the “Foreign Open Balance” coluna.

Home currency adjustments don’t affect foreign balances, so the fact that you entered a home currency adjustment should not impact your ability to pay a vendor.

I’ve used that functionality in many versions of QB and just re-tested it in QB 2012, and I haven’t seen the results you’re reporting. Can you confirm you’re working with the Unpaid Bills report?

Obrigado pela sua resposta. The version of QB I am using is Pro 2006.

To make my query easier to understand let me give you an example, as it is difficult to explain my query by way of words.

Por exemplo. At year end I post a home currency adjustment of Euro 1,000 against Sonic (USD Creditor). Every week I run the Unpaid bills report as to be able to pay creditors, and the home currency entry is being shown in such list, even though entry has 0 USD. System is considering that entry as still open, whereas in reality that is just an exchange difference, and hence system should not include that entry in the report. Home currency adjustment is not affecting my foreign balance and neither ability to pay creditor, however I want that such entry is excluded from my report.

Hope above explanation makes more sense.

Yes, that helps. Um par de coisas:

You say you are using QB Pro 2006. I’m guessing it is not a US version of QB, since multicurrency didn’t come to US QB until 2009. Our comments are limited to US versions of QB, since that’s what we work with regularly. We can still try to help, but you’ll have to realize our comments are only based on our experience with US versions of QB. In US QB, home currency adjustments never show up on the Unpaid Bills report. In fact, they don’t show up in Vendor Center. Home currency adjustments are general journal entries, and they carry a checkbox that a user can’t modify that marks the GJE as a home currency adjustment. That allows QB to handle home currency adjustments differently compared to a typical GJE. Does your version of QB indicate that a GJE is a home currency adjustment in the journal entry screen? If not, that’s likely to be a big change between US versions of QB and yours. In US QB, you can apply a filter to the report to change the transaction types that are included. However, home currency adjustments are not a transaction type unto themselves, so IF they appeared (which they don’t), one could exclude them by excluding journal entries. However, this would exclude other journal entries that you may want to appear. Since your version of QB doesn’t function the way US QB does, you may want to explore whether home currency adjustments are their own transaction type that you can exclude from the report. You’d set a filter of multiple transaction types, and check off every type except home currency adjustment. You’re running a very old version of QB. Intuit has learned a lot about multi-currency support over the years, so it’s likely that there have been many improvements here. You might want to see if you can compare how this works in the latest version. This may be one of the things that has changed, since US QB doesn’t work that way.

Thanks for your help Chief Mechanic. I appreciate your help especially as I did not notice that site only dealt with US version.

I will try to modify the report.

Happy to try to help. Let us know how it goes.

I start to use multi-currency feature but I do not know how to post DUE TO amount to Quickbooks, which company transferred fund to other partner company.

Can you be a little more detailed in what you are trying to do? What transaction are you trying to enter? Where are you being prompted for DUE TO information? Are the currencies on both sides of the transaction the same? Are they the same as your home currency or different?

I have imported invoice data ifrom an excell file nto a US$ customer account; My home currency is Ja$; But the invoice created shows the amount as Ja$ and not US$.

I was expecting the invoice to show multiple currencies, that is the transaction amount in US$ and the home currency in Ja$. How can I fix this.

Terry – QB has limited transaction import capability, especially when it comes to multiple currencies. We have specialized tools to do transaction imports you described. Without such tools, you can’t accomplish what you want using off-the-shelf QB. If you’d like us to assist you as a paid service, just use our contact form. It will help if you made a backup BEFORE you imported anything, because otherwise those transactions will have to be manually deleted.

I am looking at using QB to deal with issues that MYOB seems to have no understanding of.

QB seems to have all the fundamentals that I would expect but to recommend to a client I need to understand whether QB can import fx transactions e. g. USD customer/vendor/bank transactions for a AUD local currency. The basic imports transactions types listed in the help do not seem to cover fx.

The implementation will require posting 1-2 years of history (that MYOB has made a mess of) so it isn’t really possible to do manually.

Dean – Your question is more fundamental than foreign exchange. It really deals with transaction import in QB. QB on its own does not do transaction import. We have tools that enable us to import transactions, and those tools do support foreign exchange. However, bulk importing foreign exchange transactions can lead to problems. You’d need the exchange rate used on each transaction, and that is often not recorded. If it was not recorded, converting foreign balances to another currency won’t be accurate, so you’d need to make adjustments on whatever frequency you need to preserve the accuracy of your financial statements. If you’d like to hire us to do the import, just drop us an email.

Oi. We just converted to QB. We are in Malaysia but most of our vendors trade in USD and our customers in our local currency. I keyed in all our inventories with cost (in USD as our vendor is already tag to USD) and sale price (in local currency). When I look at “Chart of Accounts”, I see “Inventory Asset” with the correct figure but it is in our local currency. Can I know is there a way for me to key in the exchange rate so I can have the right amount? If I were to update the cost price to our local currency manually now, will it pose any problem when we make a new order (in USD)? Obrigado.

Inventory is maintained in your home currency. You’d normally record the exchange rate for transactions on forms. Inventory receipts typically come from vendor bills, and inventory deductions come from customer invoices or sales receipts. Outside of recording an exchange rate on a form, QB does have an ability for you to enter exchange rates, but those rates will only apply to the transactions on the relevant dates.

When you make a new transaction in USD (either vendor receipt or customer sale), you’ll want to record the correct exchange rate. That’s how your home currency books will stay accurate.

We are using US$ and Euro bank accounts to make wire transfer payments to vendors. How do I record the Euro wire transfer fee if the home currency we are using is US$? I’ve set-up a Wire Transfer Fee expense account in the Chart of Accounts, but expense accounts are only in the home currency.

Create a vendor for the bank/institution that charges you for wire fee and specify the appropriate currency. Enter a bill for that vendor using your foreign currency (ie, not your home currency). When you do that, you can enter line items in the foreign currency even though the expense account is in USD. QB will convert the foreign balance to USD using the exchange rate on the transaction.

We run an operation in Venezuela and keep our books in their local currency. We need a tool to convert them to US$ at the transactional level (i. e. not just the ending balances). Do you think that QB may offer help? Just to be clear, we are not intending to implement QB full-blown as there are many nuances to Venezuela that are better dealt with by the local package. However we think that the multicurrency capabilites may help us to get our financials to US$.

To expand further, what we have in mind is to download all the transactions from the local package and uploading them into a system (e. g. QB). With this, QB would convert to US$ using the appropriate e/r.

Please let us know if you think QB is worth looking into.

My quick impression is that QB would not be the best tool for this. I think you’d be better to export your transactions to Excel and do conversions with that program. Check out our article on online sources of exchange rates. Someone with medium to advanced skills in Excel could use lookup functions to grab the appropriate exchange rate that you download into an Excel worksheet from an online data source. Keep in mind those online rates won’t match your actual rates, so another approach is to use the actual spot rates your firm used on each transaction. Either way, Excel will be a more powerful and flexible tool.

Want when prints my invoices should show currency xchange rate and total. how can this be done?

Edwin – Exchange rates don’t really apply to an invoice, since a customer is set up to use a currency and the invoice is generated in that currency. As for controlling what is printed on an invoice, take a look at the Lists->Templates menu choice, and edit the form you want to change. It’s a good idea to make a copy of the form before making any changes, and to start by making your changes to the copy to see if you’re satisfied. Espero que ajude.

can you help me with multicurrency. Não funciona. I have to use my home currency and I cant store acutal purchase price in currency other than home. this makes a mess and I spent a lot of time of the phone when I first installed Pro over a year ago. tech ended up telling me I;m out of luck and maybe intuit will fix it some day.

Ben, we can try to help. You’ll have to clarify what you mean by “it doesn’t work”. It may not do what you want, but the functionality does work. Can you supply more details on what you’re trying to do? You might find it easier to pose new questions in our forum.

I cannot do something simple like send a PO to my vendor with the correct Euro price. I have to enter the Euro price everytime. QBs only works with the home currency and the daily exchange rate is never correct. even the spot rate from the download is not the rate I pay.

if you know someone who can fix this I am willing to pay for the answer.

this costs me a lot of time.

Ben, can you clarify what you want to fix? Keep in mind that no accounting system can get around having you record the actual rate that applies to a financial transaction. Downloaded rates will always be a reasonable estimate which you’d only use if you didn’t have actual exchange rates. As for sending PO’s with the correct price in EUR (presumably a foreign currency to your firm), the problem is that QB does not support multiple currencies for items. QB’s approach to items and COGS is to only account for those in the home currency. As a result, you have to get the exchange rate on your PO right, and that’s probably where the work is coming in. Since the PO needs to have accurate USD amounts, you can’t simply change the USD values to EUR values for an item (or create a second item with EUR values). About the closest you can come is to put the EUR pricing in the description.

While you may not like Intuit’s approach of accounting for items in the home currency, the alternatives aren’t clearly better or less work. The only way it might be less work is to set up a EUR subsidiary (even if it is just virtual in that it only exists as a QB company file), and handle the accounting in EUR. Your home currency would be EUR, so your PO’s, bills, and invoices would be in EUR. That can work if you are buying products in EUR and selling those same products to customers in EUR. However, if products are crossing currencies, the QB approach is probably the least amount of work.

Espero que ajude.

Based in Ghana, using USD, Euro, and Ghana cedis. Can I purchase pro for these great multi-currency functions or do I have to go with Premier?

Tim, yes QB Pro supports multicurrency. You can check out our article on the feature differences between QuickBooks Pro and Premier. You also may want to note that QB 2012 will be shipping on September 26th. As soon as it is available, you can download it directly from Intuit by following the links on our Buy QuickBooks page. It may take us a few days to update the graphics on our site, but if you click through you’ll get a discount and be taken to Intuit’s page, where you’ll see what version you’re getting. If you need it sooner, we can check Intuit’s policy on upgrades when a purchase is made close to a new version.

Tim, I forgot to mention that both the Euro (EUR) and the Ghanaian Cedi (CHC) are supported currencies in QB’s currency list.

GHC is Ghana’s old currency. The current currency GHS cannot be set as the home currency in QuickBooks Pro 2012 R5.

Thanks for the feedback, Kwabena. Have you passed that along to Intuit?

As for another question, our company issue shares, and our home currency is Canadian dollar. Some shareholder pay US dollar to purchase our shares. So if I receive cheque for US$10,000, I deposit it to our US bank account, then I will do the general journal as debit US bank account for CDN$ 9262 (exchange rate at 0.9262), and credit for share capital CDN$9262. At month end, I will do the home currency adjustment for the bank balance use the month end date exchange rate, the difference with the QB balance will go to exchange gain/loss, is that right? Or is there any correct way to record this transaction?

Your approach is fine, but as long as you hold share capital in a currency other than your home currency, you’ll continue to have exchange gains or losses. Imagine a company with no financial activity, a home currency of the Canadian dollar, and a bank account in US dollars. Even with no financial activity, that company will have exchange gains or losses as exchange rates fluctuate. If the company transferred the funds from the sale of shares to the home currency on the date of the share sale, exchange gains or losses would be virtually eliminated.

Our former accountant use “Enter Bills” to record an account payable, but sometimes she use “write cheques” to pay that bills, sometime she use general journal to pay the bill. That result when I use “pay bills” to make payment, there are some bills shown as unpaid, but actually they are already been paid. How can I remove these “unpaid” bills from the “pay bills” Lista.

First, it’s bad practice to use Write Checks to pay a bill once it has been entered. The simplest and easiest way to pay a bill is to use the Pay Bills function. While not the simplest method, you can use a general journal entry to pay a bill provided the A/P account is on the first line of the general journal entry, and the vendor appears in the Name column.

For the situation where Write Checks has been used to pay a bill, you can either void or delete the bill. As a general rule, voiding should be used over deleting. Before doing either, you should make sure that the accounts in the lower half of the Write Checks window match those in the Enter Bills window, or, if they’re different, that you approve of the change. When you void the bill, you can record a memo that the expense was accounted for by a check, and supply the check #. That will help track the change in the future.

Eliminating residual vendor balances when using multi currency?

I’m running a USD home currency with FC vendors. The change in rates between invoice entry and payment results in residual USD vendor balances after bills are paid. Home currency adjustment isn’t eliminating them.

Has anyone dealt with this? Can you tell me if I’m missing a step or if you’ve come across a technique to solve this?

I assume by “FC vendors” you mean foreign currency vendors. If you have a foreign currency vendor that you owe 100 units of a foreign currency and pay the vendor bill for 100 units in that foreign currency, the vendor’s balance should be 0 in that currency. That’s the way US QB works. I’ve seen instances in older versions of Canadian QB that exhibited the problem you’re describing. Are you using US QB? If so, what’s your program and year?

As for another question, what is the actual source of the exchange rate data used by Quickbooks/Intuit?

Yes, there is a market, but there are many market data providers. Needed for audit…

Appreciate any insight.

Rob, see our article on the exchange rate source. The notion of “needed for audit” comes up a lot, but it really shouldn’t be needed. The exchange rates downloaded in QB were not intended to be more than a guide; the actual rates applicable to a transaction should always be used.

I am using Quickbooks Enterprise 11., I record every transactions in local currency ( Birr) but every month I need to send reports to USA in USD. Do u think Quickbooks can do this, please help me..

No, I don’t think it can, unless you make a pretty big change. It sounds like your local currency is your home currency. That’s the currency for your financial reports. If you make USD your home currency, you can send financial reports in USD easily, but that’s a pretty big change. If you did that, you would have to revise the entry of most transactions in the past, and record future transactions in USD – something that may not be appropriate for your business.

We use QuickBooks Pro 2009 and have this problem with multi-currency and exchange rates.

We purchase most of our inventory in China, payments are made in advance,, items may.

be received in more than one shipment, therefore more than one bill.

1. We create a BILL CREDIT for the prepayment on January 1st.

2. We receive part of our order and bill February 1st. and pay the bill from above CREDIT.

3 We then receive the rest of our order and bill March 1st. and pay bill from CREDIT.

Now if the EXCHANGE RATE is different on the BILL RECEIPTS from that of the BILL CREDIT ( which is normal ) the amounts of these transactions in the GENERAL LEDGER is incorrect, however, the amounts.

in Accounts Payables IS correct. Of course we end up at the end of the year out of balance.

Another thing to add here is that we have many BILL CREDITS and many BILLS for this vendor, some BILLS will be paid using more than one BILL CREDIT.

Is there any way around this apart from ensuring that every BILL CREDIT and every BILL for this vendor has the same EXCHANGE RATE.

I welcome any suggestions, thank Peter.

I think you have a mis-understanding of how exchange rates apply to your circumstances. Let’s say you make an advance payment at a given exchange rate on January 1st (your example), and you receive shipments on February 1st and March 1st. Your vendor should be set up to use Chinese Yuan (CNY) and your payment to that vendor should match the vendor bills submitted by that vendor in Chinese currency. So there should be no “out of balance” situation in Chinese Yuan (CNY), unless the vendor billed you for a different amount than you paid.

The difference in the exchange rates (on January 1, February 1, and March 1) may create either an exchange gain or loss, but that shouldn’t create a situation where your GL is incorrect, because QB takes care of exchange gains/losses.

You don’t want to set every bill and bill payment to the same exchange rate, because that would contradict reality. You want to use the exchange rates in effect on the date you made the transaction to acquire the foreign currency or goods.

As for using bill credits to record the payments, you can also use general journal entries provided that the entry to A/P is the first line of the GJE. When you pay a bill with multiple GJE’s, you would simply pay as many bills in full as you could. That would leave a remainder on the GJE, which would be used to pay other bills, until that GJE was “used up.”

Espero que ajude.

QuickBooks Pro 2012.

We purchase most of our inventory in China, payments are made in advance,, items may.

be received in more than one shipment, therefore more than one bill.

1. We create a CREDIT for the prepayment on January 1st , exchange rate USD1 = CNY 6. 1.

2. We receive bill on February 1st. and pay the bill from above CREDIT, exchange rate USD1 = CNY 6. 2.

Then , I find the exchange gain between 6.1 &6.2 would back to prepayment transaction , but , on Feb 1st , Jan book has been closed , it should not change the entry of Jan . could you advise how to solve this problem ? Muito obrigado.

Every now and then a client of ours messes up their bank transfers. We invoice them in USD from our Hong Kong company, and they pay us in HKD instead of USD.

How do we clear out the original accounts receivable in USD with a payment recorded in HKD? We end up having to create a whole new “customer” just to record the payment in the new currency. And we are never able to reconcile the two so we can provide the customer with a correct Statement. The HKD ‘customer’ always has a credit, and the USD ‘customer’ always has an unpaid balance.

First, to avoid creating new customer accounts, simply record the payment in the account of your USD customer, even though it was paid in HKD. To do that, if your customer pays a USD invoice in a currency other than USD, calculate the USD equivalent by dividing the foreign amount of the payment by the exchange rate . Record that USD equivalent as the amount paid – not the actual foreign amount. Add a memo describing the conversion. From the customer’s point of view, the customer records the foreign amount, so the memo is the way to connect the transactions. Your USD customer’s statement will be accurate in that currency, even though all payments were not made in USD.

Second, if you’re using the Undeposited Funds account, QB will put the USD equivalent of a payment from a foreign balance customer in the Undeposited Funds account. Once a USD balance is in your Undeposited Funds account, you can convert this into a Deposit in a Bank account in any currency simply by choosing the exchange rate and the foreign balance Bank account on the Banking->Make Deposits menu selection. That way, your HKD can be deposited into a HKD denominated bank account.

That fixes the present and future. Depending on the volume of transactions, I generally think it’s better to fix the past by recording those transactions properly. If the volume is such that that isn’t possible, you could create a clearing account, with a general journal entry to 1 in HKD offset by an equal general journal entry to another in USD. You’d then clean up A/R to apply the open credits.

Of course, the clearing account example assumes that the USD amounts are the same. They may not be. For example, a USD customer that paid a $100 invoice with 100 EUR is going to have a credit balance, and it will be a business decision how to address that.

I have used the multiple currency feature for months, and I must say that it was not designed for my situation and simply does not work for me. Here’s the problem:

I travel 4-6 months a year in foreign countries and have expenses in many currencies. These are charged on my US credit card, and when they clear, they come in as USD at an arbitrary exchange rate with an added fee. The unrealized gain and loss feature holds not the slightest bit of interest for me. When I record the transaction, I record it in the foreign currency and get a rough approximation of how much I spent using the current exchange rate. But when the transaction clears, the USD on the credit card statement is IN FACT what the transaction cost, and it is that amount that I intend to bill to clients and make a permanent part of my books. So let’s see how this plays out in QuickBooks.

1. Entering the transaction. I can’t just use a credit card line to enter the transaction – the system slaps my hand every time I try, because I never remember to open the edit credit card transaction screen.

2. Here is the reconciliation process when the charge clears, FOR EACH CHARGE:

Click on company, drop down to manage currency, drop down to currency calculator. click on calculate, drop down to exchange rate. Look up and hand enter both original currency amount and US currency amount. click calculate. click copy. Find the transaction and click on edit credit card charge. Paste in exchange rate box, then click somewhere else so it calculates. We’re somewhere between 15 and 20 clicks plus duplicate entry of two numbers for EVERY SINGLE EXPENSE I HAD FOR MONTHS. Then there’s the fact that at random times QuickBooks wants to change the exchange rate for the day to what I entered, and if I say yes, it messes up other transactions for the same day that have to be RECALCULATED!!

How dumb is this? I feel so trapped with QuickBooks because I have a decade of company books on it, but to make me do this for every hotel bill and dinner for months on end is simply crazy. It is certainly clear that the designers of this feature never thought about credit card transactions in foreign currencies.

We have the same issue. I just wait until the credit card bill comes in and then enter the charges in the USD amount. If you are paying in USD the foreign currency is irrelevant. Of course I check all of our reciepts against the bills to make sure the foreign amount charged equals the reiceipt amount. I enter all USD and pay the bill in USD. Credit card exchange rates suck so they are unrealistic anyway. You would need to enter the foreign currency for each charge only if you are paying the bill in that currency. In that case enter the currency that you are billed in for each charge.

hope that helps,

Muito informativo. Obrigado. I need to know as well if I can print checks in foreign currencies. I have accounts in GBP so I can send checks to people as honoraria and I am looking to open accts in other countries. I have to use a UK version of QB on a whole different computer so I can do this. As you can imagine, it is a pain. Thanks for any help on this.

Lester, you can print checks in other currencies, so long as you follow a few guidelines, which we’ve outlined in our KnowledgeBase article: Can QuickBooks Print Checks In Currencies Other Than the US Dollar?

With multicurrency support in the US QB, more and more businesses that previously used foreign QB versions for just this type of thing are “coming home” to the US version. Having 1 software product to learn and manage makes things much easier.

Hi, I am just wondering if you’ll be able to help me with the multicurrency query. I have started to work for an american company which dediced to move to Ireland, registered as a new company and handed over all books over here. I have extracted some old data from previous company and created new company file, started from scratch and set up home currency as Euro. However company is still doing all the business and receiving orders and selling only in USD, to set up new customer accounts, I was wondering, should I set up currency in USD and would be able to track all figures in Euro for P&L and Balance Sheet later on. I am not quite sure how this multicurrency feature works. Thank you for any advice.

Do any of you guys know where/what is the download link for the QuickBooks software?

Obrigado pela resposta.

Getting confused with multicurrency! I understood the Home Currency Adjustment for ‘Unrealised gains/losses’ on funds held in foreign currencies. Not clear on what exactly Quickbooks consiers Realised gains though.

For example suppose my native currency is USD. I transfer USD100 to an EUR account amounting to EUR80 (Rate 1.25) and later transfer back the entire EUR80 to the USD account but this time get USD110 for it (Rate 1.375). Assuming there are no other transactions, Quickbooks doesnt report the $10 earned here due to favorable exchange rate as a ‘Realised’ gain? It only shows home currency adjustments as realised gains?

I am in a situation where two different currencies are used concurrently. That is, I need to keep US$ based transactions in US$ and FC based transactions in FC. I would like to produce a consolidated report in US$ at then end of the period with exchange gains/loss measures. Would it be relatively easy to keep two sets of accounts separate?

Thanks Chief Mechanic. Good articles those too.

I think I wasnt clear in my question. This article and the links to the 2 articles you gave explain about a transaction involving the home currency and a foreign currency. I was asking about the case of a transaction between two foreign currencies (not as rare as one might think!).

So if my home currency is USD and the transaction I am undertaking is between a GBP account and a EUR account, how does this impact the PL and BS?

The logic is the same as that outlined in those links, but the transactions become more complicated because QB only allows 1 foreign (relative to the home) currency per transaction . In your example, GBP & EUR are both foreign currencies if USD’s are the home currency. So, to transfer GBP to EUR you’d have to pass them through a dollar-denominated account (you could create a wash bank account for this purpose to avoid the transactions hitting your real bank account). In the end if EUR were worth less than what was put in, you’d face a loss. Keep in mind that QB only knows the exchange rate if you tell it the current rate. QB won’t know you’ve incurred a forex loss unless there is a new exchange rate on file in QB.

Thanks for that, also noticed the Balance Sheet 1750 EUR was explained, cool.

I have another (rather advanced) query… if we have bank accounts in more than 2 currencies how do cross-transactions work?

Like if my home currency is USD and I have also have accounts (say bank accounts to receive local payments in) in GBP and EUR, for every transfer between USD and the others its handled by the above automatically.

But how about if I make a funds transfer between the GBP and EUR account? I asked a friend and he says any such transfers can be ignored as reporting is done in the native currency only. But if I transfer 1000 GBP into 1500 EUR and then transfer 1500 EUR back to the GBP account and get back only GBP 900, should this be accounted in some way?

More good questions. FYI, we’re building our QuickBooks KnowledgeBase. Both of your questions are addressed directly there. On transferring funds between bank accounts in different currencies, check out this article. For how gains/losses are accounted for, check out this one.

Your friend is right only in so far as reporting is done in a home currency. However, he’s incorrect in that gains and losses still need to be accounted for. That’s what the Home Currency Adjustment function does. In the 2 links above, the GBP balance is upped by the amount of the gain, so you can re-patriate in USD the original deposit + the exchange-related gain or loss.

Great tutorial (especially the pictures help).. thanks.

I am a newbie, just a bit confused about some issues with multi-currency. Firstly in the above example, (assuming your home currency is USD) you invoiced the customer 1000 EUR = 1500 USD and received only 1250 USD. Isnt this a forex loss? Looks like it showed up as a gain (negative expense) on the Profit & Loss report?

Good catch, Adam. For the income statement, we linked to the wrong screen capture, which we’ve since fixed. As you correctly pointed out, it is a forex loss, where before it was incorrectly shown as a forex gain. We also added a clarification on the balance sheet, since the balance sheet wasn’t intended to be in sync with the income statement. The balance sheet was intended to display another aspect of multi-currency accounting, where the exchange rate changes before the customer receivable is paid. The balance sheet was prepared based on recording the home currency adjustment shown, before the customer payment was received.

We are using multiple currencies, as we have offices conducting business in both the US and the UK. Is there any way (short of having 2 separate QB company files) to print financials in GBP and USD? Meaning, we want to have one “master” company with 2 subsidiaries. We need to be able to print reports for the US in USD and for the UK in GBP. Isso é possível?

Desde já, obrigado.

This is a great question, Mary. Here’s 1 method that might accomplish what you want (albeit with some tinkering and effort): use classes. Create a class called “US Subsidiary” and another called “British Subsidiary”. Classify every transaction according to these 2 classes. For reports, you can use a Filter to include only 1 class. That would allow you to print a P & L for the US Subsidiary, for example. If you have separate accounts, customers, and vendors for each “subsidiary” denominated in each currency, you’ll end up with reports for each “subsidiary” in the local currency. The tinkering and effort will primarily come in keeping a balance sheet for each company in balance. Although you can use a class filter to print a balance sheet, the resulting balance sheet won’t necessary be in balance. Keep in mind that classes can only be used to track one aspect of your business, so if you’re already using classes for something else, this won’t work. This is a somewhat rough attempt to create consolidated financial statements, a task better suited to Enterprise Solutions than Pro or Premier. For simple P & L’s in different currencies, the result will probably be worth the effort. For a complete set of financial statements, this method will probably expose its limitations before too long. Given that once you turn on the multi-currency feature for a company file, you can’t turn back, you may want to try making a new company file and enter some sample data before pushing ahead with live data. Let us know how it goes.

Thanks so much for your reply. I’ll be sure to give it a try and keep you posted.

Você é bem-vindo. You should be able to print P & L’s in both USD & GBP provided you’ve applied classes consistently and you specify the class as the report filter. Balance Sheets are trickier, because they won’t automatically balance.

A company file is intended to print full financial statements (P & L, BS, Cash Flow) in a single currency. QB Premier also doesn’t support multi-company consolidations, even in 1 currency. So this technique is pushing 2 boundaries of QB. Don’t be too surprised to find limits.

We all want to use the GAAP rules……..

Does the explanation given above mean that without making an annual adjustment in the general journal, an unrealistically high balance on the A/R foreign item (includes unrealised gains due to currency fluctuations) will progressively float away from reality?

If so .. surely this is the opportunity for Intuit to create an easy proceedure to get the annual Balance Sheet right.

We use multicurrency over here in UK trading with Dollar customers and Euro customers so our home currency is Sterling.

The state of our Balance sheet is looking like a picture of fairy land as a result of unrealised gains.

Roger, cheers from across the pond.

The easy procedure is already in place. All a user needs to do is download the latest exchange rates, and those will be used to produce realistic financial statements. The only problem that I see with this approach is that the burden is on the user to actually download current rates before preparing financial reports; otherwise the reports may very well “float away from reality” as you suggest. However, that burden is not really very different from other aspects of any financial accounting package. For example, you can print financial statements without ever having recorded depreciation or amortization. In the end, it’s up to the person doing the work.

As to your comment about unrealized gains/losses, are your gains coming from transactions that haven’t closed? Normally, these would close in a relatively short period of time, which would cause them to be realized.

Our multicurrency description is based on a firm with a home currency (in our example, the US dollar) trading with customers or vendors in foreign currencies. Typically, these trades would be closed out in CM says:

How about the revenue and expense associated with the transaction? If you have made a sale, the other side of the receivable is revenue. Typically this is converted at the average rate for the period the revenue was earned – it appears that in quickbooks 2009, this would incorrectly be at the spot rate used when the invoice was generated. As we live in a global economy, hopefully quickbooks will enhance the multicurrency feature in the next version so that it is compliant with GAAP.

I’m not sure currency conversions at an average rate are required for GAAP. Take a look at FAS No. 8. Under paragraph 29, the use of averages is permitted, but not required.

Paragraph 13 states:

Revenue and expense transactions shall be translated in a manner that produces approximately the same dollar amounts that would have resulted had the underlying transactions been translated into dollars on the dates they occurred. Since separate translation of each transaction is usually impractical, the specified result can be achieved by using an average rate for the period.

It seems FAS No. 8 encourages currency translations into dollars based on rates “on the dates they occurred.” This is exactly what QuickBooks 2009 does, so it seems to me it’s GAAP-compliant just as it is. Not using averages raises a separate issue of how firms entering large volumes of non-dollar denominated transactions can insure the correct rate was used in transaction entry.

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How do I adjust foreign currency balances at year end?

How do I calculate a foreign currency adjustment to home currency at year end? This option was available on Quickbooks Pro. Does the online plus version have anything similar?

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After using the Home Currency Adjustment wizard, you will want to view the adjustment in the Realized Gains/Losses report. However, it may not show up initially.

To ensure you can see the Home Currency Adjustment in the report, follow these steps:

& # 13; & # 13; Click the Reports menu, then select Company & Financial & # 13; Click the Realized Gains & Losses report. & # 13; Eu espero que isso ajude. if you have any other questions or concerns, please do not hesitate to call Quickbooks Online Canada Support support. qbo. intuit/ca/quickbooks-online-support-contact-us/ or connect via Live Chat.

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Mantenha-o conversacional. When answering questions, write like you speak. Imagine you're explaining something to a trusted friend, using simple, everyday language. Avoid jargon and technical terms when possible. When no other word will do, explain technical terms in plain English. Seja claro e indique a resposta na frente. Pergunte a si mesmo quais informações específicas a pessoa realmente precisa e forneça-as. Fique atento ao tópico e evite detalhes desnecessários. Break information down into a numbered or bulleted list and highlight the most important details in bold. Ser conciso. Aponte para não mais do que duas frases curtas em um parágrafo, e tente manter os parágrafos em duas linhas. Uma parede de texto pode parecer intimidante e muitos não vão lê-lo, então, quebrá-lo. Está tudo bem para vincular a outros recursos para mais detalhes, mas evite dar respostas que contenham pouco mais do que um link. Seja um bom ouvinte. Quando as pessoas postam perguntas muito gerais, demore um segundo para tentar entender o que realmente estão procurando. Em seguida, forneça uma resposta que os guie para o melhor resultado possível. Seja encorajador e positivo. Procure maneiras de eliminar a incerteza antecipando as preocupações das pessoas. Parece evidente que gostamos de ajudá-los a obter resultados positivos.

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