Opções de negociação de gerenciamento de risco

Risco & amp; Gerenciamento de dinheiro.
O gerenciamento correto de sua exposição de capital e risco é essencial quando opções de negociação. Embora o risco seja essencialmente inevitável com qualquer forma de investimento, sua exposição ao risco não precisa ser um problema. A chave é administrar eficazmente os fundos de risco; sempre assegure-se de estar confortável com o nível de risco que está sendo tomado e que você não está se expondo a perdas insustentáveis.
Os mesmos conceitos podem ser aplicados ao gerenciar seu dinheiro também. Você deve negociar usando o capital que você pode perder; evite esticar demais. Como o risco efetivo e a gestão do dinheiro são absolutamente cruciais para o comércio bem sucedido de opções, é um assunto que você realmente precisa entender. Nesta página, analisamos alguns dos métodos que você pode, e deve, usar para gerenciar sua exposição ao risco e controlar seu orçamento.
Usando o seu plano de negociação Gerenciando o risco com opções Spreads Gerenciando o risco através da diversificação Gerenciando o risco usando as ordens de opções Gerenciamento de dinheiro & amp; Dimensionamento das posições.
Usando seu plano de negociação.
É muito importante ter um plano de negociação detalhado que estabeleça diretrizes e parâmetros para suas atividades de negociação. Um dos usos práticos desse plano é ajudá-lo a gerenciar seu dinheiro e sua exposição ao risco. Seu plano deve incluir detalhes sobre o nível de risco com o qual você se sente confortável e a quantidade de capital que você precisa usar.
Ao seguir seu plano e usar apenas o dinheiro que você especificamente alocou para negociação de opções, você pode evitar um dos maiores erros cometidos por investidores e comerciantes: usando dinheiro.
Quando você está negociando com o dinheiro que você não pode perder ou deve ter reservado para outros fins, você é muito menos propensos a tomar decisões racionais em seus negócios. Embora seja difícil remover completamente a emoção envolvida com a negociação de opções, você realmente quer estar o mais focado possível sobre o que está fazendo e por quê.
Uma vez que a emoção assume o controle, você potencialmente começa a perder o foco e pode se comportar de forma irracional. Isso poderia causar que você perseguisse perdas de negócios anteriores que foram ruins, por exemplo, ou fazer transações que você normalmente não faria. Se você seguir o seu plano e continuar a usar o seu capital de investimento, então você deve ter uma chance muito maior de manter suas emoções sob controle.
Igualmente, você deve realmente aderir aos níveis de risco que você descreve no seu plano. Se você prefere fazer negócios de baixo risco, então não há nenhuma razão pela qual você deve começar a se expor a níveis mais altos de risco. Muitas vezes é tentador fazer isso, talvez porque você tenha feito algumas perdas e quer tentar corrigi-las, ou talvez tenha feito bem com alguns negócios de baixo risco e quer começar a aumentar seus lucros a um ritmo mais rápido.
No entanto, se você planeja fazer negócios de baixo risco, então você obviamente o fez por algum motivo, e não faz sentido tirar-se da sua zona de conforto por causa das mesmas razões emocionais mencionadas acima.
Se você tiver dificuldade em gerenciar o risco, ou se esforçar para saber como calcular o risco envolvido em um comércio específico, você pode achar útil o seguinte artigo: "Compreender os Gráficos de Risco e Ampère" Risco de Ratio de Recompensa. Abaixo, você encontrará informações sobre algumas das técnicas que podem ser usadas para gerenciar riscos ao trocar opções.
Gerenciando Riscos com Opções Spreads.
Os spreads de opções são ferramentas importantes e poderosas na negociação de opções. Um spread de opções é basicamente quando você combina mais de uma posição em contratos de opções com base no mesmo título subjacente para efetivamente criar uma posição de negociação geral.
Por exemplo, se você comprou as chamadas de dinheiro em um estoque específico e, em seguida, escreveu mais barato com as chamadas de dinheiro no mesmo estoque, então você criaria um spread conhecido como propagação de uma chamada de touro. Comprar as chamadas significa que você pode ganhar se o estoque subjacente aumentar em valor, mas você perderia algum ou todo o dinheiro gasto para comprá-los se o preço do estoque não pudesse subir. Ao escrever chamadas no mesmo estoque, você poderá controlar alguns dos custos iniciais e, portanto, reduzir a quantidade máxima de dinheiro que você poderia perder.
Todas as estratégias de negociação de opções envolvem o uso de spreads e esses spreads representam uma maneira muito útil de gerenciar o risco. Você pode usá-los para reduzir os custos iniciais de entrar em uma posição e minimizar a quantidade de dinheiro que você pode perder, como acontece com o exemplo de propagação de chamadas de tourado acima. Isso significa que você potencialmente reduz os lucros que você faria, mas reduz o risco geral.
Spreads também podem ser usados ​​para reduzir os riscos envolvidos ao entrar em uma posição curta. Por exemplo, se você escreveu no dinheiro colocar um estoque, você receberia um pagamento inicial por escrever essas opções, mas você ficaria exposto a perdas potenciais se o estoque declinasse de valor. Se você também comprou mais barato com dinheiro, então você teria que gastar algum de seus pagamentos antecipados, mas você eliminaria quaisquer perdas potenciais que uma queda no estoque causaria. Este tipo particular de propagação é conhecido como um touro colocado espalhar.
Como você pode ver a partir de ambos os exemplos, é possível entrar em posições onde você ainda pode ganhar se o preço se mover do jeito certo para você, mas você pode limitar estritamente quaisquer perdas que você possa incorrer se o preço se mover contra você. É por isso que os spreads são tão amplamente utilizados pelos comerciantes de opções; Eles são excelentes dispositivos para gerenciamento de riscos.
Existe uma grande variedade de spreads que podem ser usados ​​para aproveitar praticamente qualquer condição de mercado. Em nossa seção sobre Estratégias de Negociação de Opções, fornecemos uma lista de todas as opções de spreads e detalhes sobre como e quando eles podem ser usados. Você pode querer se referir a esta seção quando estiver planejando suas negociações de opções.
Gerenciando o risco através da diversificação.
A diversificação é uma técnica de gerenciamento de riscos que normalmente é usada por investidores que estão construindo uma carteira de ações usando uma estratégia de compra e retenção. O princípio básico da diversificação para esses investidores é que a disseminação de investimentos em diferentes empresas e setores cria uma carteira equilibrada ao invés de ter muito dinheiro vinculado em uma determinada empresa ou setor. Um portfólio diversificado geralmente é considerado menos exposto ao risco do que um portfólio que é constituído em grande parte por um tipo específico de investimento.
Quando se trata de opções, a diversificação não é importante da mesma maneira; No entanto, ele ainda tem seus usos e, na verdade, pode se diversificar de várias maneiras. Embora o princípio permaneça em grande parte o mesmo, você não quer muito do seu capital comprometido com uma determinada forma de investimento, a diversificação é usada nas opções de negociação através de uma variedade de métodos.
Você pode diversificar usando uma seleção de diferentes estratégias, negociando opções que se baseiam em uma variedade de títulos subjacentes e negociando diferentes tipos de opções. Essencialmente, a idéia de usar a diversificação é que você faz lucros de várias maneiras e não depende inteiramente de um resultado específico para que todos os seus negócios sejam bem-sucedidos.
Gerenciando Riscos Usando Ordens de Opções.
Uma maneira relativamente simples de gerenciar riscos é utilizar a gama de diferentes pedidos que você pode colocar. Além dos quatro tipos de pedidos principais que você usa para abrir e fechar posições, há uma série de pedidos adicionais que você pode colocar, e muitos destes podem ajudá-lo com o gerenciamento de riscos.
Por exemplo, um pedido de mercado típico será preenchido com o melhor preço disponível no momento da execução. Esta é uma maneira perfeitamente normal de comprar e vender opções, mas em um mercado volátil, seu pedido pode acabar sendo preenchido a um preço maior ou menor do que você precisa. Ao usar ordens limitadas, onde você pode definir preços mínimos e máximos em que seu pedido pode ser preenchido, você pode evitar comprar ou vender a preços menos favoráveis.
Também há ordens que você pode usar para automatizar a saída de uma posição: seja isso para bloquear os lucros já realizados ou reduzir perdas em um comércio que não funcionou bem. Ao usar ordens como a ordem de parada limite, a ordem de parada do mercado ou a ordem de parada posterior, você pode controlar facilmente em que ponto você sai de uma posição.
Isso irá ajudá-lo a evitar cenários onde você perca os lucros, mantendo-se em uma posição por muito tempo, ou incorre em grandes perdas ao não fechar em uma posição ruim com rapidez suficiente. Ao usar as ordens de opções adequadamente, você pode limitar o risco que você está exposto em cada comércio que você faz.
Gerenciamento de dinheiro e dimensionamento de posição.
A gestão do seu dinheiro está inextricavelmente ligada ao gerenciamento de riscos e ambos são igualmente importantes. Você finalmente tem uma quantidade limitada de dinheiro para usar e, por isso, é vital manter um controle estrito do seu orçamento de capital e garantir que você não perca tudo e se encontra incapaz de fazer mais negócios.
A melhor maneira de gerenciar seu dinheiro é usar um conceito bastante simples, conhecido como dimensionamento de posição. O dimensionamento da posição é basicamente decidir quanto do seu capital você deseja usar para entrar em qualquer posição específica.
Para usar efetivamente o dimensionamento de posição, você precisa considerar quanto investir em cada comércio individual em termos de uma porcentagem de seu capital de investimento global. Em muitos aspectos, o dimensionamento da posição é uma forma de diversificação. Ao usar apenas uma pequena porcentagem do seu capital em qualquer comércio, você nunca será dependente de um resultado específico. Mesmo os comerciantes mais bem-sucedidos farão negócios que acabam mal de vez em quando; A chave é garantir que os maus não o afetem demais.
Por exemplo, se você tiver 50% de seu capital de investimento amarrado em um comércio e acabe por perder dinheiro, então você provavelmente perderá uma quantidade significativa de seus fundos disponíveis. Se você costuma usar apenas 5% a 10% de seu capital por comércio, então, mesmo algumas trocas perdidas consecutivas não deveriam acabar com você.
Se você está confiante de que seu plano de negociação será bem sucedido no longo prazo, então você precisa ser capaz de superar os períodos ruins e ainda ter capital suficiente para mudar as coisas. O dimensionamento da posição o ajudará a fazer exatamente isso.

Gerenciamento de Risco para Operações de Opções Binárias.
Gerenciamento de Risco para Operações de Opções Binárias.
Opções binárias, assim como qualquer outra forma de negociação financeira, tem um elemento de risco envolvido. Você pode perder tudo ou a maior parte do seu dinheiro em um instante, se você é descuidado ou ganancioso. Como tal, o conceito de gerenciamento de risco é aquele que cada comerciante de opções binárias deve levar muito a sério.
A regra de gestão de risco geralmente aceita adotada universalmente pelos comerciantes profissionais é que não mais de 5% do tamanho da conta deve ser exposto ao mercado em qualquer momento. O que isso simplesmente significa, é que, se você tiver uma conta de opções binárias de $ 1000, você não deve ter mais de US $ 50 no mercado a qualquer momento. Negociar algo mais do que isso é extremamente arriscado, especialmente porque as opções binárias são um tipo de mercado "tudo ou nenhum".
Não é como forex, onde você pode cortar suas perdas cedo se você perceber que você provavelmente está em um mau comércio. Em opções binárias, a menos que seu corretor seja o tipo que devolve 15% do capital investido em negócios que estão fora do dinheiro, ou você tem a oportunidade de vender o contrato antes do prazo de validade (opções variáveis), então você está fora de sorte Se o seu negócio for ruim. Então, você precisa ter certeza de que utiliza corretamente o único meio de controlar o risco disponível para você.
O cálculo do risco em opções binárias é realmente muito fácil. Por cada $ 1000 em sua conta, você só pode dar ao luxo de expor $ 50 a qualquer hora. Então, seu primeiro passo é identificar e se inscrever com um corretor que permita que você coloque trades dentro dos confins do seu apetite de risco aceitável.
Os corretores de opções binárias tornaram isso muito fácil, porque no momento em que um comerciante empurra o botão para comprar um contrato, o comerciante é imediatamente mostrado o custo de compra desse contrato. Ele não pode perder mais do que gastou comprando o contrato de opções binárias, então, para cada contrato adquirido, o valor em risco é conhecido e a recompensa potencial também é conhecida. Isso permite que o comerciante faça o que é necessário para manter seu risco dentro de limites aceitáveis.
Este é um comércio típico para uma conta de US $ 5.000. O pagamento esperado para o comércio Rise / Fall é de US $ 500. Em opções binárias, os pagamentos são compostos por seu capital investido e seus lucros. Portanto, para um pagamento de US $ 500, esse comércio custará ao comerciante US $ 267,67 ou US $ 268,70, o que representa aproximadamente 5% do tamanho da conta.
No entanto, isso é para um único comércio. Se você quer fazer 2 negociações, então você precisa dividir seu pagamento em dois e, em seguida, selecionar uma negociação que refletirá um investimento de 50% dos pagamentos esperados de ambos os negócios.
A essência de tudo isso é proteger sua conta dos efeitos devastadores das perdas em um único comércio onde foi investido muito capital. Imagine uma situação em que um comerciante com uma conta de US $ 5.000 tente atingir um pagamento de US $ 2.000 e investe US $ 1000 para um comércio. Se esse comércio está fora do dinheiro, ele perdeu 20% de sua conta em apenas um comércio!
Você pode pensar que isso é superior ao topo, mas você ficará surpreso com a frequência com que muitos comerciantes varejistas sucumbem à emoção destrutiva da ganância e tentam desafiar o mercado dessa maneira. Não esteja presa disso.
Todos esperamos ganhar, mas a verdade é que haverá momentos em que fazemos chamadas comerciais ruins. Aconteceu a todos; mesmo o grande Warren Buffett perdeu milhões em outubro de 2008. Mas o que separa aqueles que reaparecem como comerciantes de sucesso do resto é a capacidade de controlar seus riscos. Controle o seu também.

Estratégias de Gerenciamento de Riscos - I.
Como uma das maiores e mais importantes vantagens da negociação de opções é o gerenciamento de riscos, vou discutir esse assunto por um tempo.
É importante enfatizar que a aplicação adequada de estratégias de opções oferece segurança perfeita para um portfólio existente de estoque ou índice também.
No artigo de hoje, examinaremos como garantir uma posição de estoque existente, por exemplo. AAPL (Apple).
Você precisa saber que um contrato de opção significa controlar 100 ações.
Garantir posições de estoque com opções.
Suponhamos que você tenha 1000 ações da AAPL e você jogue para um aumento, mas você quer obter algum nível de seguro para sua posição. Como você sabe, uma ordem de parada não fornece proteção adequada, então você procura outra solução. As fraquezas de "gerenciamento de riscos" usando ordens de parada incluem o seguinte:
- Se você aplicar uma ordem de parada do mercado, não sabe antecipadamente onde será executado,
- Se você aplicar uma ordem de limite, o mercado pode ignorá-lo e nunca será executado,
- No caso de um nível de parada incorretamente especificado, uma correção de um dia na direção oposta pode fechar sua posição, e então o mercado sobe, mas você não estará lá. um sentimento familiar com certeza :)
Vamos ver o que isso significa no caso do exemplo acima. O gráfico de risco de 1000 ações AAPL parece ser o seguinte.
Qual é o problema com isso? Sobretudo, tem um risco ilimitado, isto é, pode cair em "qualquer nível".
Você pode garantir as 1000 ações da AAPL através da compra de 10 peças de opções de venda. Como você planeja por 30 dias, você não compra o vencimento mais próximo (JUL 2009), porque falta apenas 18 dias, mas você escolhe uma maturidade depois disso, AUG 2009. A próxima coisa que você deve decidir é: a que nível você compra o Put? Atualmente, o preço da AAPL é de 141,97. Suponhamos que o seu nível máximo de perda aceitável seja em 140. Com esta informação, você pode decidir que a colocação que você deseja comprar é a rodada AUG 140 de 2009. Isso pode ser comprado por US $ 3,21 no momento. Como uma opção controla 100 ações, o preço dessa opção é de US $ 321. À medida que você possui 1000 ações da AAPL, você precisa comprar 10 opções.
Portanto, o custo do seguro é 10x321, que é de US $ 3.210. Isso pode parecer alto à primeira vista, mas se você calculá-lo, é apenas 2% do valor investido. Então, você pode comprar um seguro para 2% do capital total.
O que conseguimos com isso? O seguinte gráfico de risco ilustra isso:
Então, se o preço da AAPL cai abaixo de 140 até o vencimento (AUG 2009), você pode vendê-lo por 140. Desde que você comprou o direito de vender, isso é um Put, dentro do período de validade do Put - independentemente do preço de mercado da AAPL - você pode vendê-lo por 140. Isso também significa que, se a AAPL cair repentinamente para 100, você não perderá 40% de sua posição original, porque você pode continuar vendendo por 140. Grande vantagem do mercado de opções!
Em seguida, suponhamos que, entretanto, você percebe que foi uma má decisão para um aumento, o preço cairá no curto prazo. Nesse caso, você vende as 1000 ações da AAPL, mas mantenha o Put, porque será avaliado durante o declínio. Assim, você não conseguiu ganhar dinheiro com o aumento, mas você pode ganhar com o seguro que você comprou originalmente - em caso de declínio.
Benefícios desta estratégia em resumo:
Se a parada fechar sua posição antes de ganhar algum dinheiro: não importa quanto tempo o papel cair, você está segurado em um determinado nível de preço. Se o preço não aumentar, você pode vender suas ações e, em caso de queda, as opções de venda farão dinheiro.
As estratégias de gerenciamento de risco do mercado de opções são únicas. Faltando esse conhecimento - especialmente nas condições atuais do mercado - a proteção do capital é, na melhor das hipóteses, casual. Se alguém é sério sobre sua carreira no mercado de ações e quer negociar no longo prazo, as opções de aprendizado não são "opcionais", mas é preciso!
- Usando estratégias de opção, suas posições de estoque existentes também podem ser seguradas.

Opções de negociação de gerenciamento de risco
O planejamento correto do gerenciamento de riscos pode parecer muito antigo para algumas pessoas, mas a realidade é que o gerenciamento de riscos é o fator # 1 para o sucesso comercial das opções. A fim de prosperar nos mercados, a primeira coisa que tem que estar no lugar é a sua gestão de risco de negociação.
De fato, a pesquisa tanto do CME quanto do CBOE concorda fortemente que, com um forte plano de gerenciamento de riscos, o comércio de opções pode ser mais poderoso do que nunca para o crescimento do portfólio. Por quê? Porque remove o maior bloqueio rodoviário para aumentar seu portfólio - você.
Aqui estão 14 tutoriais super simples que o ajudarão a se tornar melhor no gerenciamento de riscos.
Todos nós estamos muito familiarizados com perdas e investimentos ruins. Mas se você continuar a negociar da mesma forma que você tem no passado, você não verá melhores resultados a menos que você mude algo.
Negociações rentáveis ​​não são apenas para aparecer magicamente durante a noite. O que você precisa é uma estratégia sólida de gerenciamento de riscos - uma que se centre na alocação de comércio, interrupção de perdas e hedge.
A negociação de opções fornece o caminho mais efetivo para o crescimento do seu portfólio por sua capacidade de reduzir o risco - e é por isso que os investidores mais experientes hoje estão negociando dia e estratégias de estoque de moeda de um centavo.

Carley Garner, um corretor de commodities experiente, apresentará um discurso no 2018 New York TradersEXPO intitulado: "Como modificar uma estratégia de chamadas cobertas para negociação de commodities".
A sessão é gratuita para participar, basta registrar-se clicando aqui.
Quando: segunda-feira, 26 de fevereiro às 17h45 da manhã, às 18h30.
O TradersEXPO é uma conferência de três dias projetada especificamente para comerciantes ativos e ocorreu em Nova York por 16 anos consecutivos. A exposição de 2018 irá destacar macro global, cryptocurrencies e negociação de futuros. Antes e depois da nossa apresentação, os registrantes terão acesso a uma sala de exposições interativa para comprar o mais recente em ferramentas e serviços de negociação.
Esperamos ver você lá!
Jim Cramer e corretor de futuros, Carley Garner, olhou para os gráficos de Bitcoin e ouro em Mad Money na CNBC.
"Bottom line? Olha, eu sei que a corrida de mandíbulas no bitcoin foi muito emocionante", disse Cramer. "Mas o ouro não está sendo suplantado por bitcoin como a alternativa alternativa à moeda atual, e os gráficos, interpretados por Carley Garner, sugerem que o ouro pode estar pronto para fazer um retorno. E enquanto eu não vou desanimar ninguém a comprar bitcoin - apenas conheça os riscos, conheça suas limitações - eu estou com Carley quando se trata do metal precioso, e não o golpe de tecla precioso ". - Jim Cramer.
Neste vídeo, discutimos as vantagens e desvantagens de várias opções de negociação de spread na nova plataforma de negociação de futuros e opções CityTrader.
Futuros e opções de negociação podem ser complicados, mas sua plataforma de entrada de pedidos de mercadorias não precisa ser. O CityTrader da Vela (anteriormente OptionsCity) é uma plataforma de negociação recentemente disponível oferecida aos clientes de corretagem da DeCarley Trading. Esta plataforma exala conveniência e simplicidade sem desistir da funcionalidade. Junte-se ao corretor de futuros experientes, Carley Garner, para discutir as vantagens e características da utilização do CityTrader via DeCarley Trading.
Tivemos a honra de ter o próprio DeCarley, Carley Garner, convidado a se sentar em um painel de negociação de futuros com alguns dos melhores do negócio.
Apreciamos profundamente a oportunidade oferecida por nossos clientes e colegas pela oportunidade de participar do simpósio de investidores deste fim de semana em Nova York, hospedado pela TheStreet.
Alguns dos tópicos discutidos foram as vantagens de negociar futuros e opções de futuros versus especular em ações e opções de compra de ações. Também fizemos algumas hipóteses sobre o destino do mercado de petróleo bruto. Veja os links abaixo para o vídeo e o texto.
Clique aqui para: Benefícios do Futuro.
Clique aqui para Previsões do Futuro do Petróleo (Guess)
A DeCarley Trading trabalha arduamente para fornecer clientes de corretagem atuais e potenciais com material educacional de qualidade voltado para a representação sincera dos riscos potenciais, bem como recompensas que vêm com o comércio de commodities através de livros (disponíveis na Amazon ou outros pontos de venda) e boletins comerciais. Clique aqui.
Se você ainda não gostou de um teste dos boletins informativos da DeCarley Trading, pode se registrar aqui.
** Se você quiser abrir uma conta para trocar através de uma das nossas plataformas de negociação de ponta, ou com um corretor experiente, clique aqui.
Na última edição do livro de iniciantes de Carley Garner sobre commodities, ela detalha tudo o que você precisa saber sobre negociação de futuros e opções antes de negociar.
Em sua busca de commodities comerciais de forma lucrativa, os comerciantes iniciantes gastam uma quantidade substancial de tempo estudando teoria do mercado, vários tipos de análise de mercado e comércio de papel nos mercados de futuros e opções. No entanto, quase todos eles não conseguem tomar as medidas necessárias para garantir que seu ambiente comercial seja propício para os lucros que eles procuram. O primeiro livro do Trader sobre commodities pretende preencher o vazio na literatura comercial que negligencia a importância de tomar as decisões certas antes de colocar um comércio de commodities, como entender completamente a mecânica de mercado e a logística, escolher uma plataforma de negociação adequada, entender os tipos de ordem, estar ciente de taxas e políticas de dados de mercado, como citar e calcular lucro ou perda em cada um dos mercados de commodities, preparando-se para chamadas de margem e a única mágica em troca-humildade.
As opções de venda de mercadorias podem ser uma estratégia de probabilidade superior, mas não se as Etapas apropriadas não forem tomadas.
Junte-se a nós para discutir como começar a vender opções em futuros. Neste vídeo, o corretor de opções e futuros experientes, Carley Garner, descreve as vantagens e desvantagens da venda de opções e destaca as várias opções de futuros estratégias de coleta de ações premium, estabelecendo um correto corretor e oferece dicas e truques para melhorar as chances de um curto estratégia de opção.
Muitos comerciantes se reúnem para a conveniência de ETFs de commodities, como USO, WEAT, UNG, etc., sem perceber as ineficiências flagrantes de fazê-lo. Os futuros de commodities oferecem aos comerciantes uma arena líquida para especulações de preços eficientes e puras sem custos administrativos, despesas de reequilíbrio e outras ineficiências encontradas nos ETFs de commodities. Neste vídeo, falamos sobre como os comerciantes podem reduzir a alavancagem e a volatilidade do mercado de futuros através do financiamento da conta e oferecem dicas e truques para a especulação do mercado de commodities, escolhendo uma estratégia de negociação de commodities e regras comerciais para viver (ou morrer) por.
Oferecemos centenas de sistemas de negociação aos nossos clientes, saiba mais sobre a plataforma automática do sistema de negociação de futuros que oferecemos e determinamos se é um bom ajuste para você.
Compre futuros futuros de comércio de futuros aqui: decarley. isystems /
Há mais para escolher uma plataforma de negociação de futuros e opções de commodities do que luzes intermitentes e efeitos de som excitantes.
Os vendedores de opções de futuros devem escolher entre exposição de risco de baixa probabilidade e risco elevado, ou exposição de alta probabilidade e de menor risco.
O último livro de Carley Garner, Higher Probability Commodity Trading, atualmente é o primeiro lugar na categoria "Opções de Negociação" na Amazon!
Clique aqui para comprar este livro mais vendido sobre negociação de commodities!
Como comercializar commodities com baixo risco e capital mínimo.
Dê uma olhada no novo livro de negociação de futuros e opções da Carley Garner, Higher Probability Commodity Trading!
Neste livro sobre comércio de commodities, o corretor de commodities experiente Carley lança luz sobre temas raramente discutidos em livros de negociação de futuros. Aqui está um pico do que tem para oferecer. Este vídeo arranha a superfície dos seguintes tópicos:
* A tendência é realmente sua amiga?
* Swing trading - "Compre" medo e "venda" ganância.
* Repensando as ordens de perda de parada e gerenciamento de riscos.
Aumente as chances de sucesso na venda de opções de produtos básicos.
A prática da venda de opções é uma estratégia controversa para os comerciantes de opções de commodities participarem. Muitas corretoras proíbem a prática; outros permitem, mas muitas vezes estão ligados. No entanto, há um número limitado de serviços de corretagem que reconhecem, apesar dos desafios da venda de opções, provavelmente oferece as maiores perspectivas de longo prazo para negociação bem-sucedida. Consequentemente, esses corretores dão aos seus clientes a liberdade de implementar uma estratégia de opção curta. Nós fazemos parte dos intermediários minoritários que acreditam que nossos clientes devem ter a oportunidade de vender opções sem problemas. No entanto, a opção de venda está longe de um & ldquo; easy-money & rdquo; risco; existe uma razão pela qual muitas firmas de correção se afastam da venda de opções.
Diagrama Futures do Dia.
Escolhendo um Futures Broker e Brokerage Service.
All Best Brokerage Service Broker Assisted Commodity Trading Commodity Conta Margem Commodity Broker Commodity Brokerage Services Commodity Market Commodity Trading Educação Desconto Online Futures Trading Fcm Liquidação Forçada Serviço Completo Commodity Broker Futures Brokerage Futures Commission Merchant Futures Market Newsletters Futures Trading Commission Futures Trading Platform Apresentando Broker Margin Calls NFA Base de Dados Básico Futuro Online Opção de Negociação Vender Auto-Dirigido Futuros Trading Span Margin Tech Support Trade Commodities Trade Recomendações.
Full-Service ou Trading Online?
Broker Assisted Commodity Trading Commodity Broker Commodity Trading Educação Desconto Online Futures Trading Serviço Completo Commodity Broker Futures Brokerage Futures Trading Commission Margem Solicita Online Futures Trading Self Self-Marketing Diretório.
Taxa de Taxa Justa vs. Baixa.
Commodity Account Margin Commodity Broker Commodity Market Discount Online Futures Trading Futures Brokerage Futures Trading Commission Margem de chamadas Online Futures Trading Auto-dirigido Futures Trading Trade Commodities.
Escolhendo uma empresa de corretagem de commodities.
Melhor serviço de corretagem Commodity Broker Commodity Brokerage Services Fcm Futures Brokerage Futures Commission Merchant Futures Trading Platform Apresentando Broker Tech Support Trade Commodities.
Escolhendo um Futures and Options Broker.
Broker Assisted Commodity Trading Commodity Broker Commodity Market Discount Online Futures Trading Serviço Completo Commodity Broker Futures Brokerage NFA Base de Dados Base de Dados Online Futures Trading Auto-Dirigido Futures Trading.
A Comissão Verdade sobre Futuros.
Commodity Account Margin Commodity Broker Commodity Brokerage Services Desconto Online Futures Trading Liquidação Forçada Futures Market Newsletters Futures Trading Commission Margin Calls Opção de Venda Span Margin Trade Recomendações.
Carley Garner Trading Books.
Todo o primeiro livro de um comerciante em commodities Carley Garner Carley Garner Livros de commodities Trading Futures Trading Book Aprenda a negociar Aprenda a negociar commodities Aprenda a negociar Futuros.
Maior probabilidade de comercialização de mercadorias, novo livro de Carley Garner.
Terceira edição do primeiro livro do trader on Commodities, agora disponível.
Commodity Options the Book.
Negociação de moeda nos mercados FOREX e Futures.
Karris Golden, Traders Press & reg; "Carley é um comerciante e corretor inteligente, ela entende os mercados e a importância de ...
Tag de Arquivo de Negociação de Mercadorias.
Divulgação de risco.
NOTA: Existe um risco substancial de perda na negociação de futuros e opções. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. As informações e os dados contidos no DeCarleyTrading foram obtidos de fontes consideradas confiáveis. A sua precisão ou completude não é garantida. As informações fornecidas neste site não devem ser consideradas como uma oferta ou solicitação com respeito à venda ou compra de quaisquer valores mobiliários ou mercadorias. Qualquer decisão de compra ou venda como resultado das opiniões expressas no DeCarleyTrading será da responsabilidade total da pessoa que autorizar essa transação.
Contate-Nos.
Yahoo Messenger: carleygarner2000.
Google Talk: Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo.

Técnicas de gerenciamento de riscos para comerciantes ativos.
A gestão de riscos é um pré-requisito essencial, mas muitas vezes negligenciado, para negociação ativa bem sucedida. Afinal, um comerciante que gerou lucros substanciais ao longo de sua vida pode perder tudo em apenas um ou dois negócios ruins se o gerenciamento de risco adequado não for empregado. Este artigo irá discutir algumas estratégias simples que podem ser usadas para proteger seus lucros comerciais.
Planejando seus negócios.
Como o general militar chinês Sun Tzu disse: "Toda batalha é conquistada antes que seja travada". A frase implica que planejamento e estratégia - não as batalhas - ganham guerras. Da mesma forma, comerciantes bem sucedidos geralmente citam a frase: "Planejar o comércio e negociar o plano". Assim como na guerra, o planejamento futuro geralmente pode significar a diferença entre sucesso e fracasso.
Os pontos Stop-loss (S / L) e take-profit (T / P) representam duas formas principais em que os comerciantes podem planejar com antecedência ao negociar. Os comerciantes bem-sucedidos sabem o preço que estão dispostos a pagar e a que preço eles estão dispostos a vender e medem os resultados resultantes contra a probabilidade de o estoque atingir seus objetivos. Se o retorno ajustado for alto o suficiente, eles executam o negócio.
Por outro lado, os comerciantes mal sucedidos geralmente entram em um comércio sem ter qualquer idéia dos pontos em que eles venderão com lucro ou prejuízo. Como jogadores de sorte ou azar, as emoções começam a dominar e ditar seus negócios. As perdas muitas vezes provocam que as pessoas se apeguem e esperam recuperar o dinheiro, enquanto os lucros muitas vezes atraem os comerciantes para que continuem a exercer ainda mais ganhos.
Stop-Loss e Take-Profit Points.
Um ponto de parada-perda é o preço pelo qual um comerciante irá vender um estoque e perca o comércio. Muitas vezes, isso acontece quando um comércio não mostra a forma como um comerciante esperava. Os pontos são projetados para evitar a mentalidade "ele vai voltar" e limitar as perdas antes de escalar. Por exemplo, se um estoque se rompe abaixo de um nível de suporte chave, os comerciantes costumam vender o mais rápido possível.
Do outro lado da mesa, um ponto de lucro é o preço pelo qual um comerciante irá vender um estoque e obter lucro no comércio. Muitas vezes, é quando o upside adicional é limitado, dados os riscos. Por exemplo, se um estoque se aproximar de um nível de resistência chave após um grande movimento para cima, os comerciantes podem querer vender antes do período de consolidação ter lugar.
Como definir efetivamente os pontos de stop-loss.
A definição de pontos de perda de parada e de take-profit geralmente é feita por meio de análise técnica, mas a análise fundamental também pode desempenhar um papel fundamental no momento certo. Por exemplo, se um comerciante estiver segurando um estoque antes dos ganhos com a motivação de entusiasmo, ele ou ela pode querer vender antes que a notícia chegue ao mercado se as expectativas se tornaram muito altas, independentemente de o preço de lucro obtido ser atingido.
As médias móveis representam a maneira mais popular de definir esses pontos, pois são fáceis de calcular e amplamente rastreados pelo mercado. As médias móveis chave incluem as médias de cinco, nove, 20, 50, 100 e 200 dias. Estes são melhor definidos aplicando-os ao gráfico de um estoque e determinando se o preço das ações reagiu a eles no passado como um suporte ou nível de resistência.
Outra ótima maneira de colocar os níveis de stop loss ou take-profit é em linhas de tendência de suporte ou resistência. Estes podem ser desenhados conectando altos ou baixos anteriores que ocorreram em volume significante acima da média. Assim como as médias móveis, a chave é determinar os níveis nos quais o preço reage às linhas de tendência e, é claro, com alto volume.
Ao definir esses pontos, veja algumas considerações importantes:
Use as médias móveis a longo prazo para estoques mais voláteis para reduzir a chance de que um aumento de preço sem sentido desencadeie uma ordem de stop-loss a ser executada. Ajuste as médias móveis para corresponder às gamas de preços alvo; por exemplo, metas mais longas devem usar médias móveis maiores para reduzir o número de sinais gerados. Parar as perdas não deve estar mais perto do que 1.5 vezes a faixa atual alta a baixa (volatilidade), pois é provável que seja executado sem razão. Ajustar o stop loss de acordo com a volatilidade do mercado; se o preço da ação não estiver se movendo demais, os pontos de stop-loss podem ser apertados. Use eventos fundamentais conhecidos, como lançamentos de ganhos, como períodos-chave para estar dentro ou fora de um comércio, pois a volatilidade e a incerteza podem aumentar.
Calculando o retorno esperado.
Definir pontos de stop-loss e take-profit também é necessário para calcular o retorno esperado. A importância deste cálculo não pode ser exagerada, pois força os negociadores a pensar em seus negócios e racionalizá-los. Além disso, oferece uma maneira sistemática de comparar vários negócios e selecionar apenas os mais lucrativos.
Isso pode ser calculado usando a seguinte fórmula:
O resultado desse cálculo é um retorno esperado para o comerciante ativo, que depois o medirá contra outras oportunidades para determinar quais ações negociar. A probabilidade de ganho ou perda pode ser calculada usando histórico de breakouts e breakdowns dos níveis de suporte ou resistência; ou para comerciantes experientes, fazendo um palpite.
The Bottom Line.
Os comerciantes sempre devem saber quando planejam entrar ou sair de um comércio antes de serem executados. Ao utilizar efetivamente as perdas de compensação, um comerciante pode minimizar não apenas as perdas, mas também o número de vezes que um comércio é desnecessário. Faça o seu plano de batalha com antecedência para que você já saiba que ganhou a guerra.